浙江开尔新材料股份有限公司
ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.,LTD.
（浙江省金华市金义都市经济开发区）
2020 年年度报告
二〇二一年四月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人（会计主管人员）俞铖耀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、新产品产业化不达预期的风险
公司致力于新型功能性搪瓷（珐琅）材料的前瞻性研发和市场化推广，是我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者，一贯坚持以搪瓷“需求创造性”及“功能多样化”的优异特性为载体，实现了搪瓷在众多领域的应用。但科技发展迅速，市场竞争激烈，更多新产品的研发到投入生产并产生经济效益需要一定周期，在向新业务领域探索和新产品产业化的过程中，公司将面临人才短缺、营销渠道拓展难、替代品威胁等方面的挑战，其效果能否达到预期，存在较大的不确定性。
应对措施：公司将持续密切关注国家政策导向及行业政策变化，不断提高
市场判断及应变能力，做好项目的可行性研究，强化过程控制与管理，提高研发效率；积极开拓创新合作模式，推进与高校、科研院所的精准对接与协同创新，持续加大关键领域攻关力度，着力提升创新能力；加强人才引进和培养，探索建立长效激励机制，调动研发技术人员的积极性和创造性。积极稳妥地引导和推进搪瓷产业的转型与升级，防范和控制新产品应用拓展中的各项风险。
2、应收账款回收的风险
公司的客户主要是市政部门或为政府背景的国有企业，项目多数为政府或五大能源集团及其下属公司的采购项目。但因其一，受政府采购计划和招标项目付款进度的影响；其二，公司所处行业具有建设周期长、产品验收环节多、结算程序复杂、分期结算货款等特点，因此，尽管客户具有良好的信用和资金支付能力，工程项目付款有保障，且应收账款回收取得了许多积极的成果，但仍存在应收账款回收周期长、发生坏账损失的风险。
应对措施：公司将根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理规划项目实施进度，加强项目应收账款的回收和管理。定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析；及时跟进项目进展，沟通回款进度；强化责任意识，将应收款项的催收工作落实到责任人；并对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常的经营状况和回款政策。全方位、多途径运用各种灵活方式，努力降低应收账款回收风险，保证回款可持续性。
3、原材料价格波动的风险
公司主要生产内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料，主要原材料是低碳冷轧钢板和搪瓷釉料，背衬材料、龙骨系统材料
等其他材料占比较小。报告期，钢板、钢材、釉料等主材采购占当期原材料采购总金额的比例较大。随着大宗商品市场原材料价格的波动，公司的生产成本也将相应发生变化。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司将制定多项措施以提高抗风险能力和成本管控能力，从设计、配方、工艺前期优化，到材料、人工能耗、异常损失的过程控制，通过项目成本核算数据查找问题，制定切实有效的机制方案。通过销售提价、采购控制、新产品推广、生产成本控制、管理创新、信息化建设及加强内部控制等措施，整合资源，优化配置，挖掘内部潜能，降本增效，持续提高造血能力，尽一切可能的方式积极谋取合理利润，努力回报广大投资者。
4、对外投资收益不达预期的风险
多年来，公司以内生式增长与外延式发展并重方式，寻求创新经营模式，促进可持续发展。但投资存在对标的企业所处行业、行业周期、市场环境、技术水平、管理能力、团队稳定性等方面靶向不准等问题，容易导致对外投资收益不达预期，从而对公司业绩产生不利影响。
应对措施：公司将根据整体发展战略，结合自身实际制定投资规划，严格把关项目是否符合长远规划；通过履行尽职调查义务，聘请专业的中介机构参与尽调，设计交易方案并进行价值评估，作出谨慎投资决策并密切关注投后整合与管理。必要时，根据公司当期的战略，结合标的资产运营状况、行业发展态势综合判断，及时回笼资金，夯实主业发展，最大限度地降低投资风险，以稳定提升公司业绩。
5、新冠病毒肺炎疫情风险
报告期，新型冠状病毒肺炎疫情在国内、国际蔓延，对中国及国际经济造成了一定影响。公司所处行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，同时受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大。自疫情爆发以来，公司的供应商、客户等利益相关方也受到不同程度的影响，导致公司在采购、生产、销售、项目执行等环节存在延迟，生产成本面临上升风险。公司积极贯彻落实防控工作的各项要求，尽量减少疫情对生产经营的影响。报告期，前三季度新项目的招投标工作及在手订单执行进度缓慢，同比签单量明显下降，亦有部分项目受现场条件制约，未能如期执行，收入确认滞后，导致全年收入、毛利下降。
公司将密切关注在疫情常态化经济形势下的发展机遇，积极调整策略，提前做好应对预案，努力降低疫情对公司的相关影响，持续推动公司高质量发展。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 511,424,086
股扣除公司回购专户上已回购股份 16,452,996 股后的股本 494,971,090 股（回购股份不参与分红）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......10
第三节 公司业务概要......14
第四节 经营情况讨论与分析 ......21
第五节 重要事项......50
第六节 股份变动及股东情况 ......70
第七节 优先股相关情况......77
第八节 可转换公司债券相关情况 ......78
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......79
第十节 公司治理......87
第十一节 公司债券相关情况 ......96
第十二节 财务报告......97
第十三节 备查文件目录......226
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、开尔新材 指 浙江开尔新材料股份有限公司
浙江开尔 指 浙江开尔实业有限公司，公司前身，2010 年 6 月浙江开尔整体变更为
开尔新材
董事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司董事会
监事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司监事会
股东大会 指 浙江开尔新材料股份有限公司股东大会
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
报告期 指 2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日
总股本 指 公司现有总股本 511,424,086 股
公司第一期回购股份方案于 2019 年 11 月 26 日实施完毕，第二期回
剔除已回购股份后总股本 指 购股份方案于 2020 年 12 月 17 日实施完毕，合计通过回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购股份 16,452,996 股，故剔除已回购股份
后总股本为 494,971,090 股
合肥开尔环保科技有限公司（原合肥翰林搪瓷有限公司），为公司的
合肥开尔、合肥开尔公司 指 全资子公司，2012 年 11 月合肥翰林更名为合肥开尔环保科技有限公
司
香港开尔、香港开尔公司 指 开尔新材料香港（国际）有限公司，成立于 2012 年 6 月，为公司的
控股子公司，持有 70%股权
晟开幕墙、浙江晟开公司 指 浙江晟开幕墙装饰有限公司，为公司控股子公司，持有 60%股权
天润新能源、杭州天润、杭州天润公司 指 杭州天润新能源技术有限公司，为公司 2015 年收购的全资子公司；
于 2021 年 3 月更名为浙江开尔环保科技有限公司
中航长城 指 江苏中航长城节能科技有限公司，为公司 2015 年对外投资新设的参
股公司，持有 10%股权
斐然节能 指 浙江斐然节能科技有限公司，为公司 2015 年对外投资参股的公司，
持有 20%股权
开源新能 指 北京开源新能投资管理有限公司，为公司 2015 年对外投资参股的公
司，持有 20%股权
金科尔、无锡金科尔、无锡金科尔公司 指 无锡市金科尔动力设备有限公司，为公司 2016 年收购的控股子公司，
持有 51%股权
开尔装饰、杭州开尔公司 指 杭州开尔装饰材料有限公司，为公司 2016 年 12 月成立的全资子公司
沃驰科技 指 杭
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