山东金城医药集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023 年 2023年
半年度 半年度 2023 年半 2023年 6
非经营性 占用方与上 上市公司核 2023年期 占用累 占用资 年度偿还 月 30 日 占用形成
资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 计发生 金的利 累计发生 占用资 原因 占用性质
联关系 目 金余额 金额 息(如 金额 金余额
（不含 有)
利息）
现大股东
及其附属
企业
小计
前大股东
及其附属
企业
小计
总计
其它关联 往来方与上 上市公司核 2023年期 2023 年 2023年 2023 年半 2023年 6 往来形成
资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 半年度 半年度 年度偿还 月 30日 原因 往来性质
联关系 目 金余额 占用累 占用资 累计发生 占用资
计发生 金的利 金额 金余额
金额 息(如
（不含 有)
利息）
大股东及
其附属企
业
山东金城柯瑞化 全资子公司 其他应收款 4,250.95 6,400.12 17,100.12 -6,449.05 资金往来 非经营性往来
学有限公司
山东汇海医药化 全资子公司 其他应收款 -3,500.00 33,741.00 22,460.00 7,781.00 资金往来 非经营性往来
工有限公司
上海金城素智药 全资子公司 其他应收款 33,924.57 - - 33,924.57 资金往来 非经营性往来
业有限公司
上市公司 山东金城医药化 全资子公司 其他应收款 1,900.46 10,245.09 12,391.26 -245.71 资金往来 非经营性往来
的子公司 工有限公司
及其附属 北京金城泰尔制 全资子公司 其他应收款 -5,192.29 16,590.70 15,669.24 -4,270.83 资金往来 非经营性往来
企业 药有限公司
杭州金城万康医 全资子公司 其他应收款 -766.50 1,086.50 710.00 -390.00 资金往来 非经营性往来
药有限公司
山东金城昆仑药 全资子公司 其他应收款 5,439.00 1,214.00 - 6,653.00 资金往来 非经营性往来
业有限公司
山东金城医药研 全资子公司 其他应收款 750.97 2,298.00 3,128.97 -80.00 资金往来 非经营性往来
究院有限公司
关联自然
人
其他关联
方及其附
属企业
总计 36,807.16 71,575.41 71,459.59 36,922.98
法定代表人：赵叶青 主管会计工作的负责人：刘静 会计机构负责人：贺东
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