山东金城医药集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核 2022 年期 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半 截止2022年
非经营性资金 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 占用累计发生 度占用资金 年度偿还 6 月 30 日占 占用形成 占用性质
占用 系 目 金余额 金额 的利息(如 累计发生 用资金余额 原因
（不含利息） 有) 金额
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2022 年期 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半 截止2022年
其它关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 占用累计发生 度占用资金 年度偿还 6 月 30 日占 往来形成 往来性质
往来 系 目 金余额 金额 的利息(如 累计发生 用资金余额 原因
（不含利息） 有) 金额
大股东及其附
属企业
山东金城柯瑞化学有限公司 全资子公司 其他应收款 2,450.95 4,500.00 6,700.00 250.95 资金往来 非经营性往来
山东汇海医药化工有限公司 全资子公司 其他应收款 8,999.00 16,296.02 24,549.97 745.05 资金往来 非经营性往来
上市公司的 山东金城生物药业有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,900.00 -1,900.00 资金往来 非经营性往来
子公司 上海金城素智药业有限公司 全资子公司 其他应收款 27,354.5 1,150.00 - 28,504.57 资金往来 非经营性往来
及其附属企业 7
山东金城医药化工有限公司 全资子公司 其他应收款 -7,495.6 4,964.26 4,964.26 -7,495.69 资金往来 非经营性往来
9
北京金城泰尔制药有限公司 全资子公司 其他应收款 -3,342.2 12,870.00 14,140.00 -4,612.29 资金往来 非经营性往来
杭州金城万康医药有限公司 全资子公司 其他应收款 -5,553.5 6,445.00 1,740.00 -848.50 资金往来 非经营性往来
0
山东金城昆仑药业有限公司 全资子公司 其他应收款 2,422.00 1,842.00 - 4,264.00 资金往来 非经营性往来
山东金城医药研究院有限公 全资子公司 其他应收款 -349.03 1,045.30 1,270.30 -574.03 资金往来 非经营性往来
司
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 24,486.0 49,112.58 - 55,264.53 18,334.06
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