上海永利带业股份有限公司
2020 年年度报告
2021-036
2021 年 04 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、报告期内，受全球范围内新冠疫情及市场环境等因素的影响，公司全资子公司英东模塑和炜丰国际所在的资产组的经营发展受到不同程度的影响，业绩普遍下滑。综合客观因素和未来业绩发展趋势判断，公司对以上子公司所在的资产组的商誉计提减值准备 737,792,273.53 元。计提商誉减值准备对公司当期业绩造成重大影响，本年度实现归属于母公司的净利润为-544,777,190.65 元，剔除计提商誉减值准备影响后，公司实现归属于母公司的净利润为193,015,082.88 元。
2、公司的基本面及主营业务、核心竞争力均未发生重大不利变化，主要财务指标详见“第四节 经营情况讨论与分析”，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。
3、公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。
4、公司持续经营能力不存在重大风险。
本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，公司在此特别声明相关计划并不构
成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请广大投资者注意投资风险。
1、汇率波动风险
外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。2020 年，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为 34.81%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际报表编制采用港币作为本位币，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。
针对此风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，或可能适时地通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。
2、商誉减值风险
2015 年，公司以发行股份及支付现金的方式收购英东模塑 100%股权；2016年，公司以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际 100%股权。鉴于上述交易，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》相关规定，公司对合并英东模塑、炜丰国际形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备 737,792,273.53 元，对公司 2020 年度业绩带来不利影响。报告期末，公司合并报表商誉账面净值 216,360,463.56 元。若未来被收购资产组所处行业不景气、自身业务持续下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司当期损益造成一定影响。
针对此风险，公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强并购后在市场、人员、技术、管理等方面的整合和融合，保持并购子公司的市场竞争力及持续稳定的盈利能力，最大限度地降低商誉减值风险。
3、新冠肺炎疫情风险
公司产品所服务的下游行业主要为汽车、家电、玩具、消费电子、通信设备、医疗器械及食品、烟草、物流、健身娱乐等，这些行业与国家宏观经济、出口等密切相关。2020 年初爆发新冠肺炎疫情，虽然目前国内疫情已经基本得到有效控制，但全球疫情防控形势仍不容乐观，有进入常态化防控的趋势，疫情对宏观经济造成了一定程度的冲击，且后续影响具有不确定性，如持续蔓延或将对全球供应链、工业生产、终端消费、海外投资、进出口等产生不利影响，这些因素对公司生产经营带来不确定性。
针对此风险，公司将进一步聚焦主业，采取多种措施保障公司正常运营；努力把握疫情冲击带来的市场机遇，发挥技术创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量；同时减少一切不必要的开支，强化现金流储备，增加公司的抗风险能力，保证年度经营计划正常有序推进。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......9
第三节 公司业务概要......12
第四节 经营情况讨论与分析 ......22
第五节 重要事项......47
第六节 股份变动及股东情况 ......73
第七节 优先股相关情况......78
第八节 可转换公司债券相关情况 ......79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......80
第十节 公司治理......87
第十一节 公司债券相关情况 ......93
第十二节 财务报告......94
第十三节 备查文件目录......241
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 、永利股份 指 上海永利带业股份有限公司
永利黄浦 指 上海永利工业制带有限公司，注册于上海市黄浦区
永利崇明 指 上海永利输送系统有限公司，注册于上海市崇明区
永瑟科技 指 永瑟材料科技（上海）有限公司
永晶投资 指 上海永晶投资管理有限公司
链克科技 指 上海链克自动化科技有限公司
上海工产 指 上海工产有色金属有限公司
永利辽宁 指 永利（辽宁）带业有限公司
昆山恺博 指 昆山恺博传动系统有限公司
南通加富 指 南通加富输送设备有限公司
海安加富 指 海安加富工业装备制造有限公司
欣巴科技 指 上海欣巴自动化科技股份有限公司
永利国际 指 Yong Li International Holding B.V.，注册于荷兰
永利韩国 指 Yong Li Korea Co., Ltd，注册于韩国
永晶美国 指 YongJing USAInvestment and Management Co., INC，注册于美国
永利美国 指 YongLi America, LLC，注册于美国
永利荷兰 指 Yong Li Holland B.V.，注册于荷兰
永利印尼 指 PTYONGLI INDONESIALTD，注册于印度尼西亚
永利日本 指 Yongli Belting Japan Co.,Ltd.，注册于日本
永利欧洲 指 Yong Li Europe B.V.，注册于荷兰
永利研发 指 Yong Li Research & Development B.V.，注册于荷兰
永利资产 指 YongLi Real Estate B.V.，注册于荷兰
永利波兰 指 Yong Li SP. Z O. O.，注册于波兰
AW 德国 指 AW Deutschland GmbH，注册于德国
永利奥地利 指 YongLi Österreich GmbH，注册于奥地利
Vanderwell 公司 指 Vanderwell & Waij Beheer B.V.，注册于荷兰
Vanderwell 资产管理公司 指 Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.，注册于荷兰
Vanderwell 销售公司 指 Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.，注册于荷兰
Wellwaij Belting 公司 指 Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.，注册于荷兰
RFC 公司 指 R.F.Clarke Ltd.，注册于北爱尔兰
永利德国 指 Yong Li Deutschland GmbH，注册于德国
英东模塑 指 青岛英东模塑科技集团有限公司
香港塔塑 指 塔塑（香港）有限公司，英文名称：Top Plastic (HK) Company Limited，注册于香港
泰州英杰 指 泰州英杰注塑有限公司
青岛模具 指 青岛英联精密模具有限公司
南京英利 指 南京英利模塑有限公司
黄骅瑞延塔金属 指 黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司
苏州日知 指 苏州日知企业管理服务有限公司
苏州华泰 指 苏州华泰信息咨询有限公司
青岛饰件 指 青岛英联汽车饰件有限公司
天津英联 指 天津英联模塑有限公司
沈阳英联 指 沈阳英联精密模塑有限公司
英杰模塑 指 英杰精密模塑股份有限公司
苏州华益盛 指 苏州华益盛汽车零部件有限公司
上海英杰 指 上海英杰制模有限公司
南京讯捷 指 南京讯捷汽车饰件有限公司
北京三五 指 北京三五汽车配件有限公司
沧州三五 指 沧州三五汽车配件有限公司
永利香港 指 YongLi HongKong Holding Limited，注册于香港
炜丰国际 指 Plastec International Holdings Limited，炜丰国际控股有限公司，注册于英属维尔京群岛
百汇模具 指 Broadway Mold Co. Limited，注册于英属维尔京群岛
百汇澳门 指 Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited，注册于澳门
兆源香港 指 Source Wealth Limited，注册于香港
百汇精密 HK 指 Broadway Precision Co. Limited，注册于香港
EVERALLY 公司 指 EVERALLY DE
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