上海永利带业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1050 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司非公开发行普通股（A 股）股票 47,192,559
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 29.03 元。截至 2016 年 7 月 29 日止，本公司共募
集资金人民币 1,369,999,987.77 元，扣除发行费用人民币 28,867,192.36 元，募集资金净额人民币 1,341,132,795.41 元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000782 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入 1,341,132,795.41 元，其中：
本年度使用募集资金 137,370,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金已全
部使用完毕，相应募集资金专户均已注销。
(二)2019 年度募集资金的实际使用及结余情况
项目 2019 年度金额（元）
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金余额 153,275,817.41
减：募投项目支出（注 1） 137,370,000.00
加：2019 年募集资金利息收入扣除手续费净额 1,554,229.56
减：2019 年永久性补充流动资金（注 2） 17,460,046.97
截至 2019 年 12 月 31 日止尚未使用募集资金余额
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户实际余额
注 1：2019 年度募投项目支出人民币 137,370,000.00 元，均用于对全资子公司上海永晶
投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）增资，作为收购炜丰国际控股有限公司（以下
简称“炜丰国际”）100%股权的最后一期转让价款。截至 2019 年 5 月 29 日止，公司已由
下属永晶投资通过下属全资子公司 YongLi HongKong Holding Limited 支付收购炜丰国际
100%股权的最后一期转让价款人民币 137,370,000.00 元。
注 2：公司第四届董事会第九次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关于将募集资
金利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金（系利息收入和银行手续费净额）永久性补充公司流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。截至 2019 年8 月 23 日止，公司已将节余资金从募集资金专户中转出，并完成所有募集资金专户注销手续。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海永利带业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2009年一届六次董事会审议通过，并业经本公司 2009 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司
上海青浦支行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 8 月 26 日由本公司、永晶投资及下属
YongLi HongKong Holding Limited 与国金证券股份有限公司和该银行签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司于 2016 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部
分募集资金专户的议案》，同意将原存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的募集资金专户中的募集资金 11,325 万元变更至花旗银行（中国）有限公司上海分行；将原存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的募集资金专户中的募集资金 12,438 万元变更至中国银行股份有限公司上海市徐泾支行。本公司、永晶投资及下属 YongLi HongKong
Holding Limited 于 2016 年 11 月 9 日与国金证券股份有限公司和上述二家银行签署了《募集
资金三方监管协议》。
公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的
金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%）的，公司应当以
书面形式知会保荐代表人。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金已全部使用完毕，本公司对相应募集资金
专户办理了注销手续。上述募集资金专户注销后，本公司、本公司相关子公司与国金证券股份有限公司及相关银行签订的募集资金监管协议随之终止。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截至2019年12月 存储方式
31 日止余额
中国银行股份有限公 433872237732 124,380,000.00 已销户*1
司上海市徐泾支行
花旗银行（中国）有限 1783844229 113,250,000.00 已销户*2
公司上海分行
中国建设银行股份有 31050183380000000474 1,103,502,795.41 已销户*3
限公司上海徐泾支行
中国建设银行股份有 31050183380000000502 已销户*4
限公司上海徐泾支行
中国建设银行股份有 FTN31050183360000001095 已销户*5
限公司上海青浦支行
合 计 1,341,132,795.41
注：
1. 本公司已于 2019 年 6 月 18 日注销中国银行股份有限公司上海市徐泾支行账户（账
号 433872237732），相关账户的资金余额（含利息收入扣除银行手续费等的净额）已全部转入在中国银行股份有限公司上海市徐泾支行开设的一般户（账号 444259250077）中用于永久性补充流动资金。
2. 本公司已于 2019 年 7 月 19 日注销花旗银行（中国）有限公司上海分行账户（账号
1783844229），相关账户的资金余额（含利息收入扣除银行手续费等的净额）已全部转入在花旗银行（中国）有限公司上海分行开设的一般户（账号 1783844202）中用于永久性补充流动资金。
3. 本公司已于 2019 年 6 月 17 日注销中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行账户（账
号 31050183380000000474），相关账户的资金余额（含利息收入扣除银行手续费等的净额）
已 全 部 转 入在 中 国 建设 银 行 股份 有 限 公司 上海 徐 泾 支 行 开 设 的 一般 户 （ 账号
31001984300050024980）中用于永久性补充流动资金。
4. 永晶投资已于2019年7月2日注销中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行账户（账
号 31050183380000000502），相关账户的资金余额（含利息收入扣除银行手续费等的净额）
已 全 部 转 入在 中 国 建设 银 行 股份 有 限 公司 上海 徐 泾 支 行 开 设 的 一般 户 （ 账号
31050183380000000604）中用于永久性补充流动资金。
5. 本公司下属 YongLi HongKong Holding Limited 已于 2019 年 8 月 23 日注销中国建设
银行股份有限公司上海青浦支行账户（账号 FTN31050183360000001095），相关账户的资金
余额（含利息收入扣除银行手续费等的净额）已全部转入在 Bank of China (Hong Kong)
Limited 开设的一般户（账号 012-887-0-602221-7）中用于永久性补充流动资金。
专项报告 第3页
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
上海永利带业股份有限公司（盖章）
法定代表人：史佩浩
主管会计工作负责人：于成磊
会计机构负责人：盛晨
二〇二〇年四月二十七日
专项报告 第4页
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：上海永利带业股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,341,132,795.41 本年度投入募集资金总额
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