证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-058
拓尔思信息技术股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 210,572,417.17 190,364,575.18 10.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,192,747.63 21,002,667.41 43.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 12,882,354.92 10,965,984.56 17.48%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,327,025.99 -92,937,446.23 73.82%
基本每股收益（元/股） 0.0408 0.0294 38.78%
稀释每股收益（元/股） 0.0408 0.0294 38.78%
加权平均净资产收益率 1.04% 0.82% 0.22%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 3,810,072,852.76 3,883,748,027.43 -1.90%
归属于上市公司股东的所有者权益 3,376,145,861.98 2,687,074,613.43 25.64%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 13,369,916.21
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 3,546,110.61
定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 903,183.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 1,253,103.68
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -508.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 283,858.53
减：所得税影响额 1,956,541.03
少数股东权益影响额（税后） 88,731.00
合计 17,310,392.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
序号 项目 期末余额或本期发生额 年初余额或上期发生额 同比增减 主要变动原因
1 货币资金 309,077,344.90 528,227,177.86 -41.49% 购买理财产品、支付采购款
2 应收票据 6,976,171.99 10,832,709.79 -35.60% 票据到期承兑
3 交易性金融资产 307,785,216.02 183,481,397.64 67.75% 购买理财产品
4 预付款项 9,326,346.49 1,955,275.00 376.98% 预付采购款
5 其他应收款 42,553,575.36 27,097,588.10 57.04% 出售办公用房应收款
6 短期借款 10,000,000.00 17,000,000.00 -41.18% 归还银行借款
7 预收款项 2,526,953.71 991,880.83 154.76% 预收房租款
8 合同负债 55,406,620.39 123,683,177.98 -55.20% 确认信创项目收入
9 应付债券 - 659,594,309.28 - 赎回可转债
10 其他权益工具 - 203,505,751.68 - 赎回可转债
11 资本公积 1,160,645,400.22 378,231,461.48 206.86% 赎回可转债
12 营业成本 103,642,311.66 66,963,906.79 54.77% 确认信创项目成本
13 财务费用 1,153,973.61 9,044,247.99 -87.24% 赎回可转债，利息费用减少
14 其他收益 13,987,245.53 10,165,000.10 37.60% 收到增值税退税款增加
15 投资收益 -431,046.88 -1,077,693.75 60.00%权益法核算的联营公司收益增
加
16 信用减值损失 10,240,082.19 2,073,316.87 393.90%收回账龄三年以上货款，转回
已计提坏账准备
17 资产减值损失 -2,347,213.38 -1,441,619.26 -62.82%合同资产账龄增长，计提资产
减值准备增加
18 资产处置收益 13,369,916.21 - - 出售办公用房
19 经营活动产生的 -24,327,025.99 -92,937,446.23 73.82% 支付项目采购款减少
现金流量净额
序号 项目 期末余额或本期发生额 年初余额或上期发生额 同比增减 主要变动原因
20 投资活动产生的 -178,793,986.15 -91,079,947.40 -96.30% 购买理财产品增加
现金流量净额
21 筹资活动产生的 -16,232,271.12 26,874,701.66 -160.40%上期收到银行借款，本期偿还
现金流量净额
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