张家港富瑞特种装备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中国国际金融股份有限公
司（以下简称“中金公司”）于 2021 年 3 月向特定对象发行普通股（A 股）股票
103,989,757 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.53 元。截至 2021 年 3 月
11 日止，本公司共募集资金 471,073,599.21 元，扣除发行费用不含税金额11,664,141.29 元，募集资金净额 459,409,457.92 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以“苏公W[2021]B019 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计
投入人民币 226,963,550.07 元，于 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止
会计期间使用募集资金人民币 83,170,527.09 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 32,091,324.79 元，
使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 6,000,000.00 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集
资金管理办法》的规定，2021 年 4 月，公司及实施募投项目的全资、控股子公司
与保荐机构中金公司和开户银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业
银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中
国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别开立了募
集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
2022 年 6 月，实施募投项目的全资子公司与保荐机构中金公司和开户银行上海
浦东发展银行股份有限公司张家港支行开立了募集资金专项账户并签署了《募集
资金三方监管协议》。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
及四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
中国建设银行股份有限公司苏 32250198626200000458 0.00 活期
州分行
中国建设银行股份有限公司苏 32250198626200000459 0.00 活期
州分行
中国农业银行股份有限公司张 10525801040064534 30,789,309.81 活期
家港分行
中国农业银行股份有限公司张 10525801040064625 336,457.53 活期
家港分行
上海浦东发展银行股份有限公 89110078801100001502 459,409,457.92 0.00 活期
司张家港支行
上海浦东发展银行股份有限公 89110078801300001501 0.00 活期
司张家港支行
上海浦东发展银行股份有限公 89110078801800001948 0.00 活期
司张家港支行
中国银行股份有限公司张家港 498875844025 965,557.45 活期
分行
中信银行股份有限公司苏州分 8112001012900591153 0.00 活期
行
合 计 459,409,457.92 32,091,324.79
2023 年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 471,073,599.21
减：发行费用 11,664,141.29
募集资金净额 459,409,457.92
减：募投项目累计使用资金 188,635,835.21
减：补充流动资金 38,327,714.86
减：现金管理 6,000,000.00
减：累计手续费支出 8,164.21
加：累计现金管理收益 18,669,329.74
加：累计利息收入 2,494,529.10
减：项目终止永久补充流动资金 215,510,277.69
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 32,091,324.79
三、2023 年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2023 年 3 月 13 日召开公司第五届董事会第四十次会议及第五届
监事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资不超过 12 个月的安全性高、期限较短的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），上述额度在公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用，以实现收益最大化。
2023 年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 收益 投资日期 投资金额 到期日期 投资收 期末金
类型 益 额
中国银行股 保本
份有限公司 七天通知存 固定 2022/02/16 3,900.00 27.58 600.00
张家港分行 款 收益
营业部
浙商银行单
位结构性存 保本
浙商银行股 款（产品代 浮动 2022/09/19 12,000.00 2023/03/20 169.87
份有限公司 码： 收益
EEH22013UT
）
利多多公司
上海浦东发 稳利
展银行股份 22JG3838 期 保本
有限公司苏 （3 个月早 浮动 2022/10/24 2,000.00 2023/01/30 16.53
州分行 鸟款）人民 收益
币对公结构
性存款
聚赢股票-挂
中国民生银 钩沪深 300
行股份有限 指数看涨价 保本
公司苏州分 差结构性存 浮动 2022/11/22 3,200.00 2023/05/22 48.94
行 款 收益
（SDGA22024
3D）
利多多公司
上海浦东发 稳利
展银行股份 22JG3931 期 保本
有限公司苏 （3 个月早 浮动 2022/12/12 7,000.00 2023/03/13 48.66
州分行 鸟款）人民 收益
币对公结构
性存款
利多多公司
上海浦东发 稳利
展银行股份 23JG3126 期 保本
有限公司苏 （3 个月早 浮动 2023/03/20 7,000.00 2023/06/20 49.00
州分行
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