深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》（及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（深证上〔2022〕29 号）等有关规定，深圳光韵 达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]67 号），深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）获准非公开发行人民币普通股 27,517,446 股，发行价格为人民币 10.03 元/股，股款
以人民币缴足，计人民币 275,999,983.38 元。扣除各项发行费用 16,079,999.17 元（含税）后，
实际募集资金净额为人民币 259,919,984.21 元，其中：新增注册资本人民币 27,517,446.00 元，
新增资本公积人民币 233,312,726.84 元，增加可抵扣增值税进项税人民币 910,188.63 元。上述
资金于 2019 年 7 月 11 日到位，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深
圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（亚会 A 验字（2019）0010 号）验资报告。
2、2020 年非公开发行股票购买资产
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈征宇等 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]2915 号），光韵达公司以发行 股份及支付现金的方式向陈征宇等 4 名交易对方购买成都通宇航空设备制造有限公司（以下 简称“成都通宇”）49%的股权，同时发行股份募集配套资金不超过 19,600 万元。公司本次获准
非公开发行人民币普通股 21,052,630 股，发行价格为 9.31 元/股，募集资金总额为人民币
195,999,985.30 元。扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 12,137,971.84 元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为人民币 183,862,013.46 元，上述资金于 2021 年 1 月 14 日到位，
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2021]第 ZL10002 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金投资项目
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 25,992.00
项目投入 B1 20,515.60
闲置募集资金购买结构性存款 B2 -
截至期初累计发生额 及理财产品净额
变更募集资金 B3 3,041.70
利息收入净额 B4 356.01
项目投入 C1 1,112.97
闲置募集资金购买结构性存款 C2 -
及理财产品净额
本期发生额 变更募集资金 C3 -
利息收入净额 C4 16.59
补充流动资金 C5 1,694.33
项目投入 D1=B1+C1 21,628.57
闲置募集资金购买结构性存款 D2=B2+C2 -
及理财产品净额
截至期末累计发生额 变更募集资金 D3=B3+C3 3,041.70
利息收入净额 D4=B4+C4 372.60
补充流动资金 D5=C5 1,694.33
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
2、2020 年发行股份购买资产募集配套资金投资项目
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 19,600.00
项目投入 B1 19,149.41
闲置募集资金购买结构性存款 B2 -
截至期初累计发生额 及理财产品净额
利息收入净额 B3 6.83
补充流动资金 B4 -
项目投入 C1 -
闲置募集资金购买结构性存款 C2 -
本期发生额 及理财产品净额
利息收入净额 C3 0.52
补充流动资金 C4 457.94
项目投入 D1=B1+C1 19,149.41
闲置募集资金购买结构性存款 D2=B2+C2 -
截至期末累计发生额 及理财产品净额
利息收入净额 D3=B3+C3 7.35
补充流动资金 D4=B4+C4 457.94
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 -
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公 司按照《中华人民共和国公
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