深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
现根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监 管要求》（证监 会公告 [2012] 44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]67 号），深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 获准非公开发行人民币普通股 27,517,446 股，发行价格为人民币 10.03 元/股，股款以人民币缴足，计人民币 275,999,983.38 元。扣除各项发行费用 16,079,999.17 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 259,919,984.21 元，其中：新增注册资本人民币 27,517,446.00 元，新增资本公积人民币 233,312,726.84
元，增加可抵扣增值税进项税人民币 910,188.63 元。上述资金于 2019 年 7 月 11 日到
位，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（亚会 A 验字（2019） 0010 号）验资报告。
（二） 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 25,992.00
项目投入 18,761.25
截至期初累计发生额 闲置募集资金购买结构性存款及理财产品净额 4,000.00
利息收入净额 72.06
项目投入 1,215.21
本期发生额 闲置募集资金购买结构性存款及理财产品净额 2,300.00
利息收入净额 157.83
项目投入 19,976.46
截至期末累计发生额 闲置募集资金购买结构性存款及理财产品净额 2,300.00
利息收入净额 229.89
应结余募集资金 3,945.43
实际结余募集资金 3,945.43
差异 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交 易所创 业板上 市公司 规范运 作指引(2020年修订)》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳光韵达光电科股份有限公 司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同 保荐机构 华创证券有限责任公司（以 下称“华创证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户（以下统称“专户”），募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
兴业银行深圳南新支行 337180100100291316 97,555.50
中国光大银行深圳田贝支行 39150188000061260 3,922,342.98
中国工商银行深圳益田支行 4000032329200286237 4,258.81
中国光大银行深圳田贝支行 39150188000069262 35,430,093.25
合 计 39,454,250.54
注：不含暂时闲置募集资金用于购买结构性存款的募集资金 2300 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金净额人民币 6,245 万元，募集资金专户余额合
计为 3,945 万元，募集资金项目投入 19,976 万元。具体情况详见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑行业、市场情况及公司发展 规划和生产经营需要，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，经过 审慎考虑，公司拟对募集资金投资项目“深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智 能加工中心建设项目”的投资规模进行调整。公司拟将“深圳光韵达激光应用技术有限 公司激光精密智能加工中心建设项目”中尚未使用的募集资金 4,000 万元用于“PCB 激
光钻孔无人工厂”项目。具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
（三）募集资金项目先期投入情况
2019 年 8 月 1 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 7 月 19
日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；
2019 年 8 月 1 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以人民币 161,720,538.14 元置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华创证券
有限责任公司对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的
自筹资金。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
（六） 超募资金使用情况
本公司不存在超募集资金使用情况。
（七） 尚未使用的募集资金用途及去向
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关规定，公司于 2019 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议和
第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确
保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）
的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。现
金管理进展情况如下：
截止 2020 年 12 月 31 日，银行结构性存款列示如下：
单位：人民币万元
委托方 受托方 产品名称 委托金额 起始日 到期日 产品类型 预期年收益率
1,000.00 2020.11.6 2021.5.6 3.5%
本公司 兴业 结构性 800.00 2020.11.13 无固定期限 保本浮动 2.4%-3.05%
银行 存款 收益型
500.00 2020.11.13 无固定期限 2.4%-3.05%
合计 2,300.00
除上述情形外，剩余未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1、 募集资金使用情况对照表
2、 变更募集资金投资项目情况表
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
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