烟台正海磁性材料股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2022年期初占用 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金 2022年度偿还 2022年期末占用 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 资金余额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的 2022年期初往来 2022年度往来累计发生 2022年度往来资金 2022年度偿还 2022年期末往来 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 资金余额
正海集团有限公司 控股股东 其他会计科目 7.80 7.80 职工宿舍租赁 经营性往来
烟台正海实业有限公 控股股东直接控制 其他会计科目 39.21 39.21 购买工作餐等 经营性往来
控股股东、实际控 司 的法人
制人及其附属企业 上海海姆希科半导体 控股股东直接控制
有限公司 的法人 其他会计科目 78.96 78.96 办公场所租赁 经营性往来
上海正海世鲲半导体 控股股东直接控制 其他会计科目 15.00 15.00 咨询费 经营性往来
有限公司 的法人
小 计 —— —— —— - 140.97 - 140.97 - —— ——
上海大郡动力控制技 控股子公司 其他应收款 44,700.00 4,095.18 48,795.18 营运资金借款 非经营往来
上市公司的子公司 术有限公司
及其附属企业 上海郡正新能源动力 控股子公司控制的
系统有限公司 法人 其他应收款 7,800.00 500.00 8,300.00 营运资金借款 非经营往来
小 计 —— —— —— 52,500.00 4,595.18 - - 57,095.18 —— ——
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 52,500.00 4,736.15 - 140.97 57,095.18 —— ——
法定代表人：王庆凯 主管会计工作的负责人：高波 会计机构负责人：王珊珊
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