烟台正海磁性材料股份有限公司
Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.
2020 年年度报告
股票代码：300224
股票简称：正海磁材
披露日期：2021 年 3 月 23 日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王庆凯、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人(会计主管人员)王珊珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司敬请广大投资者特别关注并认真阅读以下风险：
1、对外投资项目相关风险
2020年12月28日，公司与江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会签署了《投资协议书》，计划固定资产投资约人民币30亿元，建设年产能18,000吨的高性能钕铁硼永磁材料生产基地项目。项目实施并达产后，公司产能将进一步提高，有利于公司抓住节能与新能源汽车、EPS和DCT等汽车电气化、变频空调、风力发电、节能电梯、自动化和智能消费电子等领域的发展机遇，扩大市场份额、提升销售规模，进而增强公司的盈利能力。
公司此次投资项目的可行性分析是基于目前的市场环境、技术发展趋势等因素做出的，公司董事会也对项目进行了充分的论证和分析，但由于在项目实施、后期生产经营过程中可能会由于融资环境、市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益。
对此，公司将依托专业高效的经营管理团队，始终保持技术竞争优势，不断提高核心竞争力，提升行业地位，增强抗风险能力，同时建立风险防范应对机制，加强内部控制，主动防范应对上述风险。
2、子公司上海大郡持续亏损的风险
2020年新冠受疫情冲击和补贴退坡的影响，中国新能源汽车市场竞争进一步加剧，以特斯拉为代表的外资品牌发展势头强劲，行业分化并加速出清，大批车企面临困境。上海大郡根据自身制定的战略目标，将资源集中于符合公司长期战略发展的新产品、新技术的研究发展上，主动放弃了部分不符合企业战略发展需要的产品和客户。受上述两方面因素的影响，上海大郡收入出现了大幅下滑，收入体量未能形成规模效应导致上海大郡经营业绩持续亏损。
新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续鼓励新能源汽车产业的良性发展。但从短期来看，新能源汽车市场仍处在起步阶段，外围的经济环境、产业政策、能源价格等因素都有可能对新能源汽车市场的发展带来较大影响，新能源汽车产业的成长速度、发展规模都存在一定不确定性，受此影响，上海大郡将有可能出现持续亏损的风险。
对此，公司将继续从资金、管理等方面给予上海大郡有力支持，不断增强其应对市场变化的竞争能力，努力降低上海大郡的持续亏损风险。
3、商誉减值的风险
公司在收购上海大郡81.5321%的股权后，根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得的上海大郡可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，此次收购形成商誉为26,884.27万元，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。2017年度，公司对该等商誉计提减值准备10,194.51万元；2018年度，公司对该等商誉计提减值准备14,866.81万元；目前，该商誉剩余账面价值为1,822.95万元。若上海大郡的未来经营不能达到预期，则该剩余商誉账面价值将存在继续减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
对此，公司将继续对新能源汽车电机驱动系统业务进行扶持，以业绩增长来避免商誉减值风险。
4、新型冠状病毒肺炎疫情的风险
2020年初以来，新冠肺炎疫情在短期内给公司生产经营带来一定影响，主要包括产业链各个环节延迟复工、物流受限导致原材料采购运输和产成品交付延期、生产基地员工无法及时返岗等方面。公司已采取积极措施应对，此次疫情暂未对公司生产经营及业绩产生重大不利影响。
目前国内疫情得到了有效控制，但其他国家和地区的疫情依然严重。如果全球疫情无法得到有效控制，可能会对公司所在行业造成较大影响，并会对公司未来经营业务造成不利影响。
对此，公司将对疫情进行密切跟踪和评估，及时调整各项生产安排，采取多种措施保障员工安全，并积极与上下游等多方沟通，提前做好应对预案，积极处理与应对疫情带来的风险和挑战。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 820,216,556 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项...... 31
第六节 股份变动及股东情况 ...... 53
第七节 优先股相关情况...... 60
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 62
第十节 公司治理...... 70
第十一节 公司债券相关情况 ...... 76
第十二节 财务报告...... 77
第十三节 备查文件目录...... 191
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、正海磁材 指 烟台正海磁性材料股份有限公司
正海精密 指 烟台正海精密合金有限公司
正海集团 指 正海集团有限公司
正海实业 指 烟台正海实业有限公司
南通正海磁材 指 南通正海磁材有限公司
上海大郡 指 上海大郡动力控制技术有限公司
正海五矿 指 江华正海五矿新材料有限公司
上海郡正 指 上海郡正新能源动力系统有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
THRED 指 Technology of Heavy Rare Earth Diffusion（重稀土扩散技术）
TOPS 指 Technology of Optimizing Particle Size（细晶技术）
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 正海磁材 股票代码 300224
公司的中文名称 烟台正海磁性材料股份有限公司
公司的中文简称 正海磁材
公司的外文名称 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 ZHmag
公司的法定代表人 王庆凯
注册地址 山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号
注册地址的邮政编码 264006
办公地址 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号
办公地址的邮政编码 264006
公司国际互联网网址 http://www.zhmag.com
电子信箱 dmb@zhmag.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋侃 孙伟南、于在海
联系地址 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号
电话 0535-6397287 0535-6397287
传真 0535-6397287 0535-6397287
电子信箱 dmb@zhmag.com dmb@zhmag.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层
签字会计师姓名 吕建幕、郭金明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年
营业收入（元） 1,953,940,304.87 1,798,558,416.34 8.64% 1,679,955,420.97
归属于上市公司股东的净利润（元） 133,039,810.29 93,123,746.43 42.86% -81,560,746.82
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） 111,362,238.24 84,278,6
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