证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2020-19-11
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了合理利用闲置自有资金，增加收益，烟台正海磁性材料股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开三届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过400,000 万元人民币的自有资金购买理财产品，同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自生效之日起二年内有效。该事项已经 2019 年 2 月18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2019 年 8 月 18 日召开四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整
使用自有资金进行委托理财投资范围的议案》，在上述委托理财额度内，将闲置自有资金进行委托理财的投资范围由“保本型，流动性较好，安全性高，投资回报相对较好的理财产品”变更为“低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等”，该事项
已经 2019 年 9 月 4 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于上述理财额度即将使用完毕，公司于 2020 年 6 月 18 日召开四届董事会
第九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公司拟申请 13 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自生效之日起一年内有效。
现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，
购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
使用暂时闲置自有资金总额度为不超过 130,000 万元。
3、投资品种和期限
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、
法规的相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。投资产品的期限不超过 12 个月。
4、决议有效期
自公司四届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、审批程序
使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司四届董事会第九次会议、四届监事会第九次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、公司《章程》
和公司《委托理财管理制度》，此次购买理财产品的总投资额度未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和监控风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
三、对公司的影响
1、公司使用最高额度不超过 130,000 万元暂时闲置的自有资金适时购买理
财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事的独立意见
公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《章程》和公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
使用自有资金购买理财产品，能提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意该事项。
五、监事会意见
使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过 130,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。
六、备查文件
1、公司四届董事会第九次会议决议
2、公司四届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于四届董事会第九次会议的独立意见
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日
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