300223 深市 北京君正

                北京君正集成电路股份有限公司

          2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“上市公司”、“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]691 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商齐鲁证券有限公司（后更名为“中泰证券股份有限公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
2,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 43.80 元。截至 2011 年 5 月 26 日，公司
募集资金总额为 87,600.00 万元，实际收到募集资金 83,490.40 万元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除相关发行费用 924.30 万元，募集资金净额为 82,566.10 万元。

    上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2011）京会兴验字第 1—009 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

    2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公司 2020 年度非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金采用非公开发行股份方式，发行人民币普通股（A股）18,181,818股，发行价格为人民币82.50元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,985.00
元。截至 2020 年 8 月 28 日，公司实际收到募集资金人民币 1,499,999,985.00 元。

    上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。
    3、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3097 号）
核准，公司 2021 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,592,518 股，发行价
格为每股人民币 103.77 元。截至 2021 年 10 月 29 日，公司募集资金总额为人民币
1,306,725,592.86 元，扣除证券承销费及保荐费用（含税）后，实际收到募集资金
1,282,076,091.37 元。募集资金总额扣除全部不含税发行费用 26,039,208.28 元后的净额为1,280,686,384.58 元。

    上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具了“XYZH/2021BJAB11063”号《北京君正集成电路股份有限公司 2021 年 10 月 29
日验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

    （二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

    1、首次公开发行股票募集资金

  公司于 2021 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项，公司于 2021 年 5 月 7
日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了该事项，2021 年 8 月 12 日，该事项实施完毕。
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 102,218.83 万元，累计银行存款账
户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 19,652.73 万元，其中 2021 年实际使用募集资金金额为 3,481.38 万元，2021 年银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 59.10 万元。公司首次公开发行股票募集资金的募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额合计为 0.00 万元，已全部销户。

  募集资金存放与投入情况具体如下：

                        项目                              金额（万元）

期初募集资金账户余额                                                3,422.28

加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额                              59.10

减：节余募集资金永久补充流动资金                                    3,481.38

期末募集资金账户余额                                                    0.00

  2、2020 年度非公开发行股份募集资金

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 120,311.56 万元，累计银行存款
账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 473.04 万元，其中 2021 年实际使用募集资金金额为 2,910.49 万元，2021 年银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费
净额为 380.32 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额合计为 30,161.48 万元。
  募集资金存放与投入情况具体如下：

                        项目                              金额（万元）


期初募集资金账户余额                                                32,691.65

加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额                              380.32

减：面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目                          658.60

减：面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目                        2,251.89

期末募集资金账户余额                                                30,161.48

  3、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际收到向特定对象发行股票募集资金 128,207.61
万元，支付相关发行费用 248.17 万元，累计使用募集资金投入募投项目金额 849.62 万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 238.12 万元，其中 2021年实际使用募集资金投入募投项目金额为 849.62 万元，2021 年银行存款账户利息收入和
现金管理收益扣除手续费净额为 238.12 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户
余额合计为 127,347.94 万元。

  募集资金存放与投入情况具体如下：

                        项目                              金额（万元）

期初募集资金账户余额                                                    0.00

加：向特定对象发行股票实际收到募集资金                            128,207.61

加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额                              238.12

减：相关发行费用                                                      248.17

减：嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目                            154.55

减：智能视频系列芯片的研发与产业化项目                                136.98

减：车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目                          316.63

减：车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目                                14.90

减：补充流动资金                                                      226.55

期末募集资金账户余额                                              127,347.94

  本报告中除特别说明外，所有数值保留两位小数，部分合计数与其分项加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用；同时，为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司对部分闲置募集资金在一定额度内进行了现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品。

  截至报告期末，公司、合肥君正、北京矽成、上海芯成以及厦门矽恩分别在华夏银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司天津分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司合肥分行开设了募集资金的存储专户，并分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议的履行不存在问题。公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，其专项账户已全部销户。

    （二）募集资金存储情况

  1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户已全部销户。
  2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股份募集资金专项账户情况
如下：

                                                                              单位：元
 募集资金存储银行名称            账号                  账户余额          存储方式

 华夏银行北京知春支行      10276000001067386          683,098.83            活期

        小计                                          683,098.83

 华夏银行北京知春支行      10276000001069532          1,000,000.00            活期

 华夏银行北京知春支行      10