北京君正集成电路股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“上市公司”、“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]691 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商齐鲁证券有限公司（后更名为“中泰证券股份有限公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
2,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 43.80 元。截至 2011 年 5 月 26 日，公司
募集资金总额为 87,600.00 万元，实际收到募集资金 83,490.40 万元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除相关发行费用 924.30 万元，募集资金净额为 82,566.10 万元。
上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2011）京会兴验字第 1—009 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。
2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00万元。本次募集配套资金采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）18,181,818股，发行价格为人民币 82.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,985.00 元。
上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 98,737.45 万元，累计银行存款账
户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 19,594.35 万元，其中 2021 年半年度实际使用募集资金金额为 0.00 万元，2021 年半年度银行存款账户利息收入和现金管理收益扣
除手续费净额为 0.72 万元。公司于 2021 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议
和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事
项，公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了该事项，2021 年 8
月 12 日，该事项实施完毕。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额合计为 3,423.00 万元。
募集资金存放与投入情况具体如下：
项目 金额（万元）
期初募集资金账户余额 3,422.28
加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 0.72
期末募集资金账户余额 3,423.00
2、非公开发行募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 118,161.68 万元，累计银行存款
账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 103.20 万元，其中 2021 年半年度实际使用募集资金金额为 760.60 万元，2021 年半年度银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为10.48万元，截至2021年6月30日，募集资金账户余额合计为31,941.54万元。
募集资金存放与投入情况具体如下：
项目 金额（万元）
期初募集资金账户余额 32,691.65
加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 10.48
减：面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目 478.82
减：面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目 281.78
期末募集资金账户余额 31,941.54
本报告中除特别说明外，所有数值保留两位小数，部分合计数与其分项加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用；同时，为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司对部分闲置募集资金在一定额度内进行了现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
截至报告期末，公司、北京矽成以及上海芯成分别在中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司上海分行开设了募集资金的存储专户，并分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定的要求，协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专项账户情况如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 账号 账户余额 存储方式
中国民生银行股份有限公 0132014170003652 1,464,845.98 活期
司北京成府路支行
小计 1,464,845.98
华夏银行北京知春支行 10276000000390761 44,788.98 活期
小计 44,788.98
厦门国际银行股份有限公 8016100000003056 20,338.84 活期
司北京中关村支行
厦门国际银行股份有限公 8016400000015791 32,700,000.00 理财产品
司北京中关村支行
小计 32,720,338.84
合计 34,229,973.80
2、截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金专项账户情况如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 账号 账户余额 存储方式
华夏银行北京知春支行 10276000001067386 679,949.98 活期
小计 679,949.98
华夏银行北京知春支行 10276000001069532 3,992,114.20 活期
华夏银行北京知春支行 10276000001083591 165,000,000.00 七天通知
小计 168,992,114.20
南京银行股份有限公司上 0301240000004337 1,743,311.99 活期
海分行
南京银行股份有限公司上 0301200000004626 148,000,000.00 七天通知
海分行
小计 149,743,311.99
合计 319,415,376.17
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、首次公开发行募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用首次公开发行募集资金金额 98,737.45 万元，
首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
2、非公开发行募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用非公开发行募集资金金额 118,161.68 万元，
非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表二。
（二）超募资金使用情况
1、2011 年 5 月，公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 82,566.10 万元，
募投项目承诺投资额 32,661.00 万元，超募资金金额为 49,905.10 万元。2012 年 4 月公司
调整“研发中心建设项目”投资总额，原承诺投资总额 3,388.00 万元，变更后的投资总额为 3,142.00 万元，减少支出 246.00 万元转入超募资金管理。
2、为充分利用地方优势，降低公司整体运营成本，利用地方丰富的人力
查看PDF原文
