鸿利智汇集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：鸿利智汇
股票代码：300219
收购人名称：四川金舵投资有限责任公司
住所：叙永县叙永镇和平大道御景东城28幢金融大厦
通讯地址：四川省成都市高新区天府一街535号两江国际A栋10楼
财务顾问
签署日期：二〇二〇年四月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在鸿利智汇拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在鸿利智汇拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是鸿利智汇对47名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的3,237,500股限制性股票进行回购注销处理而导致的，限制性股票回购注销后，收购人持有的鸿利智汇股权比例由29.94%上升至30.08%，收购人本次权益变动并非主动增持收购上市公司的行为。
五、本次收购是根据收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 收购人介绍...... 5
第二节 收购决定及收购目的...... 15
第三节 收购方式...... 18
第四节 资金来源...... 26
第五节 本次收购的后续计划...... 27
第六节 对上市公司影响的分析...... 29
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 32
第八节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 33
第九节 收购人的财务资料...... 34
第十节 其他重大事项...... 40
第十一节 收购人声明 ...... 41
第十二节 备查文件...... 44
附表...... 46
释 义
收购人/金舵投资 指 四川金舵投资有限责任公司
公司/上市公司/鸿利智汇 指 鸿利智汇集团股份有限公司
本报告书 指 《鸿利智汇集团股份有限公司收购报告书》
泸州老窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司，系金舵投资控股股东
泸州市国资委 指 泸州市人民政府国有资产监督管理委员会，系泸州
老窖集团的控股股东，金舵投资的实际控制人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2020年修订）
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2020年修订）
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《格式准则16号》 指 第16号 —上市公司收购 报告书（ 2020年修
订）》
元/万元/亿元 指 人民币元、万元、亿元
说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入 造成，敬请广大投资者注意。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：四川金舵投资有限责任公司
注册地址：叙永县叙永镇和平大道御景东城28幢金融大厦
法定代表人：张红兵
注册资本：贰拾柒亿伍仟万元整
统一社会信用代码：91510524MA63P2MQ5U
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：投资与资产管理；股权投资；债权投资；企业并购；投资信息咨询（金融业务除外）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年01月18日
经营期限：2017年01月18日起至长期
通讯地址：四川省成都市高新区天府一街535号两江国际A栋10楼
邮政编码：610000
联系电话：028-85520239
二、收购人股权与控制关系
（一）收购人股权控制关系结构图
截至本报告书签署之日，收购人股权控制结构如下图：
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
收购人的控股股东为泸州老窖集团有限责任公司，泸州老窖集团持有金舵投资100%的股权，具体情况如下：
1、控股股东泸州老窖集团基本情况
统一社会信用代码 91510500723203346U
企业名称 泸州老窖集团有限责任公司
注册地址 四川省泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场
法定代表人 张良
注册资本 贰拾柒亿玖仟捌佰捌拾壹万捌仟捌佰元整
企业类型 有限责任公司(国有独资)
成立日期 2000年12月21日
经营期限 2000年12月21日至长期
投资与资产管理；对酒业、食品、金融、贸易、物流、
教育、医疗及卫生、房地产、文化旅游、互联网行业的
投资；控股公司服务；社会经济咨询、企业管理咨询；
经营范围 企业管理服务；供应链管理服务；进出口业务及贸易代
理；食品生产、销售（含网上）；农作物的种植、销售
（含网上）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例 泸州市国有资产监督管理委员会持股100%
2、收购人实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，收购人金舵投资的实际控制人为泸州市国资委。
（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联
企业及主营业务的情况
1、金舵投资控制的核心企业的情况
截至本报告签署日，除鸿利智汇外，金舵投资控制的核心企业、关联企业及
其业务情况如下：
序号 公司名称 注册日期 注册资本 经营范围 股权结构/出
（万元） 资比例
受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产 金舵投资持股
叙永金舵股 管理、证券资产管理及其他限制项目）、股权投资、 97%，泸州守
权投资基金 受托管理股权投资基金（1、不得从事证券投资活 正法律服务
1 管理有限公 2017.04.12 2,000.00 动；2、未经有关部门批准，不得以公开方式募集 有限公司3%。
司 资金开展投资活动；3、不得从事公开募集基金管
理业务；4、不得从事非法集资、吸收公众资金等
金融活动）。
资产管理(不得从事非法集资,吸收公共资金等金
成都金舵鑫 融活动);项目投资(不得从事非法集资,吸收公共
2 合投资中心 2018.06.13 50,000.00 资金等金融活动);投资咨询(不得从事非法集资, 99%
(有限合伙) 吸收公共资金等金融活动);企业管理咨询;财务咨
询(不含代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
红湖永金（ 深 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资信息咨询
3 圳）投资合伙 2018.09.07 50,000.00 (不证券、期货咨询)。(以上项目法律、行政法规、国 99.90%
企业(有限合 务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可
伙) 后方可经营)
叙永壹期金舵
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