300218 深市 安利股份

  证券代码：300218              证券简称：安利股份            公告编号：2023-032

                安徽安利材料科技股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

      安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于 2022 年 8

  月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金

  管理的议案》，为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司

  正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，同意公司及控股子公司使用额度

  最高不超过人民币 15000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可

  以滚动使用。同时授权董事长在有效期内和上述额度范围内行使决策权，审定并签署相

  关实施协议或合同等文件，投资期限自董事会审议通过之日起 2 年内有效。具体内容详

  见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  的相关公告（公告编号：2022-066）。

      本次公司使用闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现将相关事宜公告如下：
      一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

      近日，公司使用部分闲置自有资金向中融国际信托有限公司认购信托计划，本次现

  金管理的基本情况如下：

      受托方                收益类  金额（万                    预期年化  资金
序号            产品名称                      起息日  到期日

      名称                    型      元）                      收益率    来源

      中融国

                中融-圆融 1  非保本          2023 年  2023 年

      际信托                                                                自有
 1            号集合资金信  浮动收    2,000  5 月 12  11 月 8    6.00%

      有限公                                                                资金
                  托计划      益                日      日

        司

      关联关系说明：公司及控股子公司与中融国际信托有限公司无关联关系。


    二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、虽然公司购买的现金管理类产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时、适量地介入，现金管理类产品的收益率可能会产生波动，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作及监控风险。

  （二）风险控制措施

  1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，购买安全性高、流动性好、发行主体优质的现金管理类产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产品、货币基金等可赎回的投资等），同时明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司财务部门进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析现金管理类产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三 、对公司的影响

  公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司主营业务的正常开展，同时提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

    四、本次事项所履行的决策程序

  2022 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 15000 万元的自有闲置资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起 2 年内有效。公司独立董事、监事均对该议案发表了同意意见。


      本次购买现金管理类产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审

  议。

      五、公告日前十二个月内购买现金管理类产品的情况

序  受托方              收益  金额（万                    预期年化收  资金  是否
            产品名称                  起息日  到期日

号  名称                类型  元）                        益率    来源  赎回

    东亚银

            汇率挂钩结

    行（中              保本

            构性存款（澳                2022 年  2022 年

    国）有              浮动                                        自有

 1          元/美元双区          2,000  9 月 15  12 月 15    2.9%            是
    限公司              收益                                        资金

            间单层触及                    日      日

    合肥分                型

              结构）

      行

    浙商银

                          保本

    行股份 EGQ23004UT                2023 年

                          浮动                    2023 年              自有

 2  有限公  单位结构性          1,000  3 月 10          1.50%-3.05%        否
                          收益                    6月8日              资金

    司合肥    存款                      日

                          型

    分行

    东亚银

            汇率挂钩结

    行（中              保本

            构性存款（澳                2023 年  2023 年

    国）有              浮动                                        自有

 3          元/美元双区          2,000  3 月 14  6 月 16  1.1%-3.85%          否
    限公司              收益                                        资金

            间单层触及                    日      日

    合肥分                型

              结构）

      行

      六、备查文件

      本次购买现金管理类产品的相关购买资料。

      特此公告。

                                                安徽安利材料科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                      二〇二三年六月一日