镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-027
镇江东方电热科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董
事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司调整 2020 年度向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目之“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”的计划进度，现将具体情况公告如下：
一、2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）167,722,975 股，发行价格 3.63 元/股，募集资金总额为 608,834,399.25 元。扣除
与发行有关的费用 4,594,164.13 元，公司实际募集资金净额为 604,240,235.12 元。以上募集
资金已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 9 日出具的天衡验字（2021）00126
号《验资报告》验证，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理，并签订了募集资金三方监管协议。
二、2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目使用情况
截至2023年12月31日，公司2020年度向特定对象非公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：元
序 募集资金承诺 截至 2023 年 截至 2023 年 项目达到预定可使
项目名称 投资总额 投资金额 12 月 31 日投 12月31日投 用状态日期
号 入金额 资进度
1 收购东方山源 51%股权 63,000,000.00 63,000,000.00 56,000,000.00 88.89% —
2 年产 6,000 万支铲片式 292,825,400.00 263,705,400.00 39,681,237.35 15.05% 2024/6/30
PTC 电加热器项目
3 年产 350 万套新能源电动 202,069,000.00 100,129,000.00 68,900,329.78 68.81% 一期工程 2023/6/30
汽车 PTC 电加热器项目 二期工程 2026/1/1
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4 补充流动资金 182,000,000.00 179,346,992.85 179,346,492.85 100.00% —
合计 739,894,400.00 606,181,392.85 343,928,059.98 —
三、调整部分募投项目计划进度基本情况
（一）历次调整募投项目计划进度情况
“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”原计划于2023年6月30日达到预定可使用状态，但在实施过程中，由于项目核心设备飞翼式双面铲齿机样机调试时间远超计划及项目厂房建设计划调整多次等原因，影响了项目建设进度。因此，公司结合当时的实际情况，决定延长上述募投项目实施期限12个月。
2023年4月23日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，将“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”达到预定可使及状态日期调整至2024年6月30日。
（二）本次调整部分募投项目计划进度具体情况
基于“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”募集资金实际投入情况，为保证募投项
目建设更符合公司利益和需求，结合公司实际经营情况，在项目实施主体和募集资金投资总额不变的情况下，经公司审慎研究，拟对此项目的实施进度予以调整，具体调整如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后预计项目达到预
用状态日期 定可使用状态日期
1 年产 6,000 万支铲片式 PTC 电 2024/6/30 2025/6/30
加热器项目
（三）本次调整部分募集资金投资项目计划进度的原因
1、“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”核心设备的调试时间超出计划。该项目的
核心设备是飞翼式双面铲齿机，是最新迭代的产品，属于首创。公司对该设备的期望值非常高，对设备的技术标准、精度要求提出了很高的预期，要求铲齿效率必须达到国内同类铲齿设备的
三倍。该核心设备于 2023 年 3 月初步定型，且截止 2023 年 3 月底已交付 21 台，但成品废品
率高的问题仍没有解决。公司与设计单位、制造单位只能对样机反复进行调试及试产验证，通过调试发现问题并持续优化设计、完善工艺指标参数。2024 年 4 月中旬，该核心设备完成了初步验证并定型，已交付的剩余 20 台飞翼式双面铲齿机将按照该定型设备全部改造。
2、“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”厂房建设计划多次调整，影响了项目进度。
该项目所需厂房原规划为拆旧建新。（原项目选址在镇江新区大港东方路 99 号，公司三厂区。）因历史遗留问题，牵涉到一块没有办理土地性质变更及挂牌出让的集体土地，存在建成后无法
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取证的问题。为节省时间、加快进度，公司将该项目迁址到镇江新区大港银河路 368 号（公司五厂区）建设，并使用自有资金 6060 万元外购的厂房作为项目厂房。该厂房是钢结构厂房，层高很高，公司原计划通过内部结构加层改造，由一层改建为两层。但实际设计方案中需要增加大量的支撑圆柱，不仅增加了建设成本，而且大大降低了场地利用效率，不能满足生产需要，2023 年上半年，公司计划在五厂区现有空地上新建一幢厂房。当地政府知悉此事，推荐公司购买离公司住所不远的某处厂房，该厂房不久就要拍卖。公司经过实地调研，发现拍卖的厂房没有不动产证，且办理成功的可能性不大，遂放弃购买厂房的计划，决定重启厂房建设。2023年 11 月，桩基施工方进场。打桩完成后，因地质原因，被有关部门要求补桩。桩基施工方在已经离场的情况下，重新进场，耽搁了较长时间，导致厂房建设进度低于预期。截止本公告披露之日，厂房地下一层和地上第一层已完成浇筑，正在进行第二层施工，预计 2024 年 9 月底完工，厂房验收通过后设备开始陆续进场调试并试生产。厂房建设计划的多次调整，大大影响了工程进度。
（四）本次调整部分募集资金投资项目计划进度对公司的影响
本次调整部分募集资金投资项目计划进度，不属于募投项目的实质性变更，不会改变募集资金的用途。公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。
四、董事会、监事会、保荐机构意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次调整部分募集资金投资项目计划进度，不属于募投项目的实质性变更，不会改变募集资金的用途；公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度是根据公司实际情况作出的审
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慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情形。上述事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）认为：公司本次募集资金投资项目“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”延期事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对募集资金管理和使用的规范性要求，该事项经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本次募集资金投资项目的延期不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，东方投行对公司调整“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”募集资金投资项目计划进度无异议。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、东方证券承销保荐有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见。
特此公告。
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