证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2022-026
镇江东方电热科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电热”）向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）核准，并经深圳证券交易所同意，同意本公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）不超过 382,048,111 股，募集资金总额不超过 60,883.44 万元。
东方电热本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，每股面值1.00 元，每股发行认购价格为人民币 3.63 元，共计募集资金人民币
608,834,399.25 元。截至 2021 年 10 月 8 日，公司实际已向特定对象发行人民
币普通股（A 股）167,722,975 股，募集资金总额 608,834,399.25 元，扣除保荐承销费用 2,653,006.40 元（保荐承销费用共 3,653,006.40 元，其中已预付1,000,000.00 元）后的资金为人民币 606,181,392.85 元，已由天风证券股份有
限公司于 2021 年 10 月 8 日存入公司开立在工商银行镇江新区支行账号为
1104060029200301623 的募集资金专户、开立在民生银行镇江大港支行账号为
633425046 的 募 集 资 金 专 户 、 开 立 在 中 信 银 行 镇 江 新 区 支 行 账 号 为
8110501013501814457 的募集资金专户、开立在建设银行镇江新区支行账号为32050175883609501818 的募集资金专户。
募集资金总额扣除发行费用人民币 4,594,164.13 元后，募集资金净额为人
民币 604,240,235.12 元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天衡验字(2021)00126 号”验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入234,655,130.42元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
48,704,337.57 元；于 2021 年 10 月 28 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币185,950,792.85元；本年度使用募集资金234,655,130.42元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 371,526,262.43 元。
（二）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《镇江东方电热科技股份有限公司募集资金管理制度》（2021 年 10 月修订，以下简称“管理制度”），该《管理制度》修订经本公司 2021 年第四届三十四次董事会审议通过，并业经本公司 2021年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要、承诺募集资金投资项目情况，本公司在工商银行镇江新区支行开立了账号为 1104060029200301623 的募集资金专户、在民生银行镇江大港支行开立了账号为 633425046 的募集资金专户、在中信银行镇江新区支行开立了账号为 8110501013501814457 的募集资金专户、在建设银行镇江新区支行开立了账号为 32050175883609501818 的募集资金专户，
并于 2021 年 10 月 9 日与天风证券股份有限公司及工商银行、民生银行、中信银
行、建设银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据主板、中小板、创业板上市公司规范运作指引的规定：公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
1．存在银行的活期存款余额
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
工商银行镇江新区支行 1104060029200301623 63,000,000.00 18,988,280.55 活期存款
中信银行镇江新区支行 8110501013501814457 263,705,400.00 33,850,807.21 活期存款
民生银行镇江大港支行 633425046 100,129,000.00 48,979,095.77 活期存款
建设银行镇江新区支行 32050175883609501818 179,346,992.85 61,276.79 活期存款
合 计 606,181,392.85 101,879,460.32
2．使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品期末结余情况
金额单位：人民币元
银行名称 产品名称 产品类型 截止日余额 产品起息日 产品到期日
工行镇江新 工行挂钩汇率区间累计型法人 保本浮
区支行 人民币结构性存款-专户型 2021 动收益 80,000,000.00 2021/12/1 2022/4/14
年第 350 期 M 款
中信银行镇 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮 120,000,000.00 2021/12/10 2022/3/11
江新区支行 性存款 07480 期 动收益
兴业银行 大额存单 保本固定收益 30,000,000.00 2021/12/13 可随时转让
工行镇江新 工行挂钩汇率区间累计型法人
区支行 人民币结构性存款-专户型 2022 保本浮动收益 40,000,000.00 2022/1/4 2022/4/6
年第 003 期 M 款
合计 270,000,000.00
综上所述，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司存放在募集资金账户及购买理
财产品余额合计 371,879,460.32 元，《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费等累计形成的金额。
（三）2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
镇江东方电热科技股份有限公司
二〇二二年四月二十四日
镇江东方电热科技股份有限公司
附表
募集资金使用情况表
编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额（注 1） 606,181,392.85 本年度投入募集资金总额 234,655,130.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 234,655,130.42
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金承 调整后 本年度 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定可 本年度实 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额(2) 资进度（%） 使用状态日期 现的效益 到预计 是否发生重
变更） (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
收购东方山源 51%股权 否 63,000,000.00 63,000,000.00 44,100,000.00 44,100,000.00 70.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加 否 263,705,400.00 263,705,400.00 0.00% 2023/6/30 不适用 不适用
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