镇江东方电热科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告
公司 2020 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了公司 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2020 年度的合并经营成果和现金流量。
公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2020 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、2020 年度总体经营情况
2020 年公司实现营业收入 239,714.66 万元，同比上升了 7.3%；归属上市公司股东
的净利润 6,042.93 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,353.45万元，实现了扭亏为盈，利润有大幅度的提升。
2020 年度主要财务数据和指标 单位：元
项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业收入（元） 2,397,146,557.52 2,234,087,034.02 7.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 60,429,291.51 -97,771,757.07 -
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 73,534,531.87 -111,430,626.56 -
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,896,912.31 64,594,361.29 -56.81%
基本每股收益（元/股） 0.05 -0.080 -
稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.080 -
加权平均净资产收益率 3.12% -4.99% 8.11%
项 目 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 3,786,788,340.38 3,570,832,513.53 6.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,039,859,005.21 1,883,891,829.29 8.28%
二、财务状况、经营成果和现金流量
（一）资产变动情况分析 单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
货币资金 291,075,253.66 254,357,308.83 14.44
交易性金融资产 256,570,445.74 296,649,103.88 -13.51
应收票据 777,600,708.82 632,421,830.61 22.96
应收账款 529,314,809.08 383,681,620.27 37.96
应收款项融资 96,473,495.02 72,873,520.93 32.38
预付款项 84,712,922.80 71,901,553.78 17.82
其他应收款 9,959,705.62 10,225,955.05 -2.60
存货 617,597,044.19 688,737,060.19 -10.33
其他流动资产 33,073,268.71 34,515,622.06 -4.18
流动资产合计 2,696,377,653.64 2,445,363,575.60 10.26
长期股权投资 95,556,412.79 81,693,716.22 16.97
固定资产 780,875,306.51 765,485,418.42 2.01
在建工程 326,953.50 43,684,534.84 -99.25
无形资产 164,238,669.80 174,836,419.77 -6.06
商誉 9,964,565.66 9,964,565.66 -0.00
长期待摊费用 2,441,115.28 3,383,236.74 -27.85
递延所得税资产 28,618,016.99 25,401,198.86 12.66
其他非流动资产 8,389,646.21 21,019,847.42 -60.09
非流动资产合计 1,090,410,686.74 1,125,468,937.93 -3.11
资产总计 3,786,788,340.38 3,570,832,513.53 6.05
截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 378,678.83 万元，比上年年末上升 6.05%。
其中：流动资产上升 10.26%，主要数据变动情况如下：
1、货币资金上升了 14.44%。主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
2、交易性金融资产下降 13.51%，主要系赎回理财产品增加所致。
3、应收票据、应收款项融资上升分别为 22.96%、32.38%，主要系回款收到票据增加所致。
4、应收帐款上升 37.96%，主要是年末销售同比增加所致。
5、预付账款上升 17.82%,主要系预购原材料增加。
6、其他应收款下降了 2.6%，主要系押金及保证金减少所致。
7、存货下降 10.33%。主要系备货减少。
8、其他流动资产下降了 4.18%，主要系增值税留抵扣额减少。
非流动资产下降 3.11%，主要数据变动情况如下：
1、长期股权投资上升 16.97%,为报告期内投资联营企业深圳山源及按权益法核算的投资收益增加。
2、固定资产上升 2.01%，主要系在建工程转固所致。
3、在建工程下降 99.25%，主要系年产 15 万套新能源汽车空调加热器、500 万套
空调辅助加热器、1000 万个小家电加热元件生产基地、年产 500 万套电加热器建设项
目新增厂房工程转固所致。
4、无形资产下降 6.06%，主要系土地使用权摊销。
5、长期待摊费用下降 27.85%，主要系模具费摊销所致。
6、递延所得税资产上升 12.66%，主要系计提资产减值损失、预计负债影响所致。
7、其他非流动资产下降了 60.09%，主要系预付工程款、设备款结算入帐所致。
（二）负债变动情况分析 单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
短期借款 204,927,800.24 225,743,882.13 -9.22
应付票据 296,092,455.38 261,495,825.13 13.23
应付账款 283,093,301.30 305,693,095.31 -7.39
预收款项 0.00 193,881,034.62 -100.00
合同负债 180,109,105.88
应付职工薪酬 34,462,179.86 32,410,621.67 6.33
应交税费 14,351,561.00 6,263,991.79 129.11
其他应付款 95,475,436.18 3,185,027.64 2,897.63
一年内到期的非流动负债 171,780.82 174,167.00 -1.37
其他流动负债 425,028,414.12 283,796,675.97 49.77
流动负债合计 1,533,712,034.78 1,312,644,321.26 16.84
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 -
预计负债 36,881,597.09
递延收益 53,113,348.83 56,734,382.08 -6.38
递延所得税负债 8,416,414.26 10,029,921.08 -16.09
非流动负债合计 198,411,360.18 166,764,303.16 18.98
负债合计 1,732,123,394.96 1,479,408,624.42 17.08
截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债比上年年末上升 17.08%。
其中：流动负债上升了 16.84%，主要数据变动情况如下：
1、短期借款下降 9.22%。主要系银行贷款、票据帖现减少影响所致。
2、应付票据上升 13.23%，主要系开具给供应商的银行承兑汇票增加所致。
3、应付帐款下降了 7.39%，主要系应付材料款、工程款、设备款减少所致。
4、预收帐款下降 100%，主要系执行新收入准则调至合同负债及其他流动负债科目影响所致。
5、合同负债增加 18,010.91 万元，主要系执行新收入准则由预收帐款调整至本科目影响所致。
6、应付职工薪酬上升 6.33%，主要系报告期末工资、奖金增加所致。
7、应交税费上升 129.11%，主要系报告期末增值税、所得税增加所致。
8、其他应付款上升 2,897.63%，主要系应付李国忠股权收购款、向非金融机构镇江东方山源借款增加所致。
9、一年内到期的非流动负债下降 1
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