证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-015
山东日科化学股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置 资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体事项如下：
一、 投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，进一步增加公司收益。
2、投资额度及资金来源
公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、风险较低的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构 性存款及收益型融资产品等理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其 衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
有效期自该议案经2023年年度股东大会审批通过之日起至公司2024年年度 股东大会召开之日止。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司总经理在上述额度范 围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
6、2023 年度购买理财产品
单位：万元
具体类型 委托理财的资金 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金
来源 额
银行理财产品 自有资金 10,010.25 1.04 0
银行理财产品 募集资金 23,608.4 0 0
合计 33,618.65 1.04 0
二、投资风险分析及对应对风险所采取的措施
1、存在的风险
（1）尽管安全性高、流动性好、风险较低的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益难以准确预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、应对风险措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、审议程序
1、2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、2024 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买不超过人民币 3 亿元的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、本事项尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二十七日
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