证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-023
山东日科化学股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年
同期增减
营业收入（元） 606,662,875.55 583,133,877.71 4.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,713,724.13 17,727,842.35 -149.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 -9,946,331.03 13,792,451.66 -172.11%
润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -121,522,266.60 46,909,900.09 -359.05%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.04 -125.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.04 -125.00%
加权平均净资产收益率 -0.34% 0.70% -1.04%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减
总资产（元） 4,394,040,393.49 3,941,543,089.22 11.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,545,727,108.15 2,579,300,746.36 -1.30%
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,818.77
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 492,110.28
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资
产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的 831,355.17
损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,120.19
减：所得税影响额 357,159.97
合计 1,232,606.90 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、主要资产负债表科目变动情况及原因
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动 原因说明
交易性金融资产 10,447.63 -100.00%结余的银行理财产品赎回，造成变动较大。
应收款项融资 33,801,058.55 13,435,116.34 151.59%本期回款在手的 6+9 类银行承兑汇票较多，从而
造成变动较大。
预付款项 32,100,629.98 80,073,679.18 -59.91% 随着新建项目的逐步完工，核销造成预付款减
少。
存货 公司在建项目逐步达到可使用状态，为保障正
299,754,425.13 222,400,049.81 34.78%常生产，公司进行的材料准备。
一年内到期的 主要是公司前期购买的银行大额存单本年有部
非流动资产 65,168,358.63 54,023,666.75 20.63%分即将到期，从而造成余额变动较大。
固定资产 796,602,732.93 563,408,578.99 41.39%新建项目部分资产达到可使用状态，按照准则规
定及时进行了转固处理。
其他非流动资产 主要受项目完工影响，公司预付工程设备款进
84,404,453.05 127,827,839.58 -33.97%行结算，造成变动较大。
短期借款 在授权额度内，公司正常经营业务进行的银行
405,855,564.48 216,050,744.25 87.85%融资，本年融资额较上年同期较大。
应付账款 主要受项目工程进度的影响确认的供应商款
534,255,447.57 333,756,146.53 60.07%项。
针对背书或贴现的未到期的非 6+9 类银行承兑
其他流动负债 汇票，按照要求确认为其他非流动负债，一方
132,382,464.07 182,056,139.39 -27.28%面本期贴现金额较小，另一方面随着时间的推
进，票据到期，金额进行了缩减。
长期借款 主要为在建工程的项目贷款业务，随着工程的
313,200,931.47 212,565,376.83 47.34%进度，贷款使用量增加所致。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票
库存股 价值的认可，公司在 2024 年 2 月 8 发布公告进
29,638,471.70 3,876,000.00 664.67%行回购股份，截至 2024 年 3 月 31 日已购回
536.83 万股，造成期末变动较大。
专项储备 1,187,802.29 285,244.67 316.42%本期公司安全技改项目较少。
2、主要利润表科目变动情况及原因
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