证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-052
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月
30 日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币
普通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股，
募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,756,316.73 元
（含税），实际募集资金净额为人民币 658,583,669.97 元。实际募集资金净额加
上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项额 891,866.99 元，合计人民
币 659,475,536.96 元，其中新增股本人民币 26,316,731 元，新增资本公积人民币
633,158,805.96 元。变更后的总股本为人民币 287,332,509 元。募集资金已于 2016
年 10 月 21 日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：
序号 开户银行名称 账号 金额（元）
1 华夏银行北京知春支行 10276000000880246 200,000,000.00
2 兴业银行北京鲁谷支行 321560100100035419 461,459,986.70
上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016
年 10 月 24 日出具的《验资报告》（众环验字（2016）020054 号）审验。
（二） 募集资金使用和余额情况
截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币700,377,586.93元，本报告期使用 99,148,086.96 元，具体情况详见本报告之“三、2024 年半年度募集资金实际使用情况”部分。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金项目均已实施完毕，募集资金账户已
全部注销，募集资金余额为零。
公司于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九
次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，并于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上
述议案，同意将募集资金投资项目“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。公司已将上述“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”节余的 8,914.19 万元（含利息收入）转入公司普通账户，用于永久
补充流动资金，相关募集资金专项账户余额为零，不再使用。2024 年 6 月 28 日，
公司披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-044）。公司募集资金项目之“补充流动资金项目”已实施完毕，相关募集资金专用账户中产生的利息收入合计人民币 2.77 万元已全部转入公司普通账户，相关募集资金专项账户余额为零，不再使用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司严格依照《募集资金管理办法》执行，确保募集资金存放与使用规范。
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储。公
立了募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 3 月 30 日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会
议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，2018 年 4 月 26日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原计划用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的 9,800万元资金用途进行调整，将其中的 2,800 万元募集资金用于北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目，其余7,000 万元募集资金用于佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院（以下简称“智能研究院”）项目研发。智能研究院在北京银行大钟寺支行开立了募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，因“飞鸿云计算平台”、“智慧指挥调度及应用分析开放平台”、“物联网平台+
网关项目”均已实施完成，相关账户已于 2023 年 1 月 4 日完成注销。六捷科技
在交通银行北京亚运村支行开立了募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，因“铁路指挥调度通信 LTE-
R 专用移动终端项目”已实施完成，该账户已于 2021 年 5 月 18 日完成注销。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，新增智能研究院作为募投项目“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。公司、智能研究院与兴业银行北京石景山支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户。因“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升
级及产业化项目”已实施完成，相关账户已于 2024 年 6 月 25 日完成注销。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金项目均已实施完毕，募集资金账户已
全部注销。
三、2024 年半年度募集资金实际使用情况
单位：元
募集资金总额 658,583,669.97 本年度投入募集资金总额 99,148,086.96
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 370,105,479.06 已累计投入募集资金总额 700,377,586.93
累计变更用途的募集资金总额比例 56.20%
截至期 项目
是否已变 末投资 项目达到 是否 可行
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 进度 预定可使 本年度 达到 性是
金投向 （含部分 投资总额 额（1） 额 入金额(2) （%） 用状态日 实现的 预计 否发
变更） (3)＝ 期 效益 效益 生重
(2)/(1) 大变
化
承诺投资项目
1.基于 LTE 的宽带无线 是 458,583,669.97 88,478,190.91 0.00 88,478,190.91 100.00 2021-6-30 不适用 — 是
指挥调度系统项目
2.补充流动资金 否 200,000,000.00 350,000,000.00 27,659.95 350,027,659.95 100.01 — 不适用 — 否
3. 铁 路 指 挥 调 度 通 信
LTE-R 专用移动终端项 否 — 28,000,000.00 0.00 29,559,029.29 105.57 2021-3-31 不适用 — 否
目
4.飞鸿云计算平台 否 — 26,500,000.00 0.00 27,191,172.98 102.61 — 不适用 -- 否
5.物联网平台+网关项目 否 — 23,000,000.00 0.00 23,500,781.29 102.18 — 不适用 -- 否
6.智慧指挥调度及应用 否 — 20,500,000.00 0.00 21,051,860.59 102.69 — 不适用 -- 否
分析开放平台
7.设备状态预测与健康
管理（PHM）系统升级及 否 — 122,105,479.06 9,978,512.04 71,426,9
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