证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2022-012
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具
体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2016 年 7 月 27 日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准北京佳讯飞
鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号），核准
本公司非公开发行不超过 3,300 万股新股。本次于 2016 年 10 月 12 日发行股票
共计 26,316,731 股，股票面值为人民币 1.00 元/股。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 24 日出具的众
环验字（2016）020054 号《验资报告》验证，截至 2016 年 10 月 21 日止，本
公司非公开发行 A 股股票 26,316,731 股，每股发行价格 25.70 元，实际募集资
金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除证券承销费人民币 14,880,000.00 元
（含税）后，余额人民币 661,459,986.70 元，由华泰联合证券有限责任公司划
入本公司以下账户：
①华夏银行北京知春支行开立的 10276000000880246 账号 200,000,000.00 元
②兴业银行北京鲁谷支行开立的 321560100100035419 账号 461,459,986.70 元
上述金额扣除中介机构费用和股份登记费用人民币 2,876,316.73 元（含税）
后，募集资金净额为人民币 658,583,669.97 元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 891,866.99 元合计人民币659,475,536.96 元，其中新增注册资本人民币 26,316,731.00 元，余额计人民币633,158,805.96 元转入资本公积（股本溢价，含本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额），变更后的总股本为人民币 287,332,509.00 元。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，募集资金将用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统的项目支出和补充流动资金。基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目预计项目总投资 47,634.00 万元，拟在本公司已有的TD-LTE 技术基础上，根据公司开展新一代宽带无线专用调度系统的需求，建设一个国际一流的宽带无线指挥调度技术研发中心，实现产品的产业化推广。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2016年度使用募集资金200,000,000.00元补充流动资金。
2017年度募集资金取得利息收入5,170,286.34元，使用7,625,463.32元用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入。
2018 年 度 募 集 资 金 收 到 利 息 收 入 8,104,154.51 元 ； 变 更 资 金 用 途
98,000,000.00元，其中28,000,000.00元用于子公司北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）的铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目的建设投入，70,000,000.00元用于子公司佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司（以下简称“研究院”）的飞鸿云计算平台、物联网平台+网关项目及智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设。
2018年度共使用募集资金31,646,549.12元，分别用于基于 LTE 的宽带无线
指挥调度系统项目的建设投入17,384,406.82元；用于飞鸿云计算平台的建设投入4,963,674.18元；用于物联网平台+网关项目的建设投入5,904,757.96元；用于智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入3,393,710.16元；募集资金余额432,586,098.38元，其中使用50,000,000.00元募集资金购买了理财产品。
2019年度募集资金收到利息收入2,933,572.96元；共使用募集资金59,357,302.31元，分别用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入
30,804,319.70元；用于铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目的建设投入8,296,637.90元；用于飞鸿云计算平台的建设投入8,092,072.65元；用于物联网平台+网关项目的建设投入7,959,255.29元；用于智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入4,205,016.77元；募集资金余额376,162,369.03元。
2020 年度募集资金收到利息收入 15,392,369.71 元；共使用募集资金
211,727,786.44 元，分别用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入 22,021,922.65 元；用于铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目的建设投入 21,262,391.39 元；用于飞鸿云计算平台的建设投入 7,632,448.98 元；用于物联网平台+网关项目的建设投入 5,945,276.21 元；用于智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入 4,865,747.21 元；用于永久性补充流动资金150,000,000.00 元；募集资金余额 179,826,952.30 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，募集资金账户共计收到利息收入33,601,725.26元，以前年度收到利息收入31,600,383.52元，本年度收到利息收入2,001,341.74元。
本年度共使用募集资金30,588,769.15元，分别用于基于 LTE 的宽带无线指
挥调度系统项目的建设投入10,642,078.42元；用于设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目1,164,835.28元；用于飞鸿云计算平台的建设投入6,502,977.17元；用于物联网平台+网关项目的建设投入3,691,491.83元；用于智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入8,587,386.45元；募集资金余额151,239,524.89元。
截至2021年12月31日，佳讯飞鸿募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 65,858.37
减：募集资金总投入 54,094.59
其中：2016 年募集资金投入 20,000.00
其中：2017 年募集资金投入 762.55
其中：2018 年募集资金投入 3,164.65
其中：2019 年募集资金投入 5,935.73
其中：2020 年募集资金投入 21,172.78
其中：2021 年募集资金投入 3,058.88
利息收入 3,360.17
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 15,123.95
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，本公司、六捷科技及研究院已分别在经董事会指定的华夏银行北京知春支行、兴业银行北京鲁谷支行、交通银行亚运村支行、北京银行大钟寺支行分别开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），该协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续。因铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目已实施完成，六捷科技在交通银行亚运村支行开立的募集资金专户已于2021年5月18日完成注销。
公司于2021年12月10日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，新增研究院作为募投项目“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。公司、研究院与兴业银行北京石景山支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户。
截至2021年12月31日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。本公司严 格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用和管理 募集资金，专户存放，专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 151,239,524.89 元，其中募集资
金专户存款 151,239,524.89 元。具体存放情况如下：
（1） 存放于本公司及下属子公司账户的募集资金
开户银行 银行账号 余额（人民币元）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
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