证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-022
北京易华录信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于
2024 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司已提前归还前次暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元，在不影响募集资金项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币
1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,569,580,890.82 元。
上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年11 月 7 日出具的《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第 6014 号）审验。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市保荐书》，本次发行募集资金总额为 158,069.98 万元（含本数）人民币，扣除
保荐承销费后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
拟以募集资金投入金
序号 项目名称 项目投资总额
额
1 超级存储研发项目 30,969.46 13,983.83
政企数字化转型平台关键技术研发
2 111,414.77 49,597.06
及产业化项目
人工智能训练资源库及全域视频感
3 93,769.78 47,164.93
知服务平台项目
4 补充流动资金 87,000.00 46,241.30
合计 323,154.01 156,987.12
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，部分募集资金在一定时间内存在闲置情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事
会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 5 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
50,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，使用闲置募集资金不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的证券投资。本次闲置募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为满足日常经营需要，降低公司运营成本，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过 70,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期金融机构一年期贷款基准利率 4.35%来计算，可为公司节省一年财务费用约 3,045 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），有效提高了募集资金使用效率并降低了公司财务成本。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，加强日常经营所需流动资金保障，提高闲置募集资金使用效率和效益的同时降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
五、本次事项所履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 70,000 万元（含本数）募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会审议情况
公司于2024年5月28召开了第五届监事会第二十八次会议，审核通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司根据募集资金投资项目的建设进度及公司日常运营资金需求，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（三）独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为，在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于进一步提高公司资金利用效率，节约财务费用，不会影响公司募投项目的正常建设活动，不会影响公司主营业务开展，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小投资者利益的情形。同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用及资金成本，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
4、中德证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
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