北京易华录信息技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月7日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第6014号）。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
2023年度，公司以募集资金直接投入募集项目13,333.47万元，其中超级存储研发项目投入1,052.20万元，政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目投入1,698.50万元，人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目投入10,582.77万元。截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金到账金额 1,569,871,214.56
减:置换预先投入募投项目的自筹资金 133,334,704.23
项目 金额
减:补充流动资金 462,410,000.00
减:闲置募集资金临时补充流动资金 500,000,000.00
加:本年度利息收入 1,384,263.36
减:本年度手续费 1,025.86
募集资金专项账户余额 475,509,747.83
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 475,509,747.83
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并分别与中国进出口银行北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国建设银行北京石景山支行、徽商银行股份有限公司北京分行及中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及账户余额情况如下：
开户行 账号 金额（元） 募集资金用途
徽商银行股份有限公司北京分行 520507047251000031 34,931,632.82 超级存储研发项目
中国进出口银行北京分行 政企数字化转型平台关键技
10000058590 200,324,477.47 术研发及产业化项目
北京银行股份有限公司中关村海 人工智能训练资源库及全域
淀园支行 20000002664600127497586 240,240,965.27 视频感知服务平台项目
中国建设银行北京石景山支行 11050164360000002028 12,672.27 补充流动资金
合计 475,509,747.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年12月12日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，且独立董事已发表了同意意见，同意公司使用募集资金133,334,704.23元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金358,490.57元置换预先支付发行费用的自筹资金，共计拟置换133,693,194.80元。
上述募投资金置换情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2023年12月12日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况报告的鉴证报告》（勤信专字【2023】第6330号）。
（四）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于2023年12月12日召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过50,000万元（含本数）募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金50,000万元。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年12月12日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审核通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币2.00亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金的情况。
（八）募集资金的其他使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司严格按照相关规定，使用募集资金并已披露相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京易华录信息技术股份有限公司
2024年4月17日
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 156,987.12 本年度投入募集资金
报告期内变更用途的募集资金总额 总额[注 1] 59,574.47
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 总额 59,574.47
截至期 项目可
是否已 募集资金 截至期末 截至期 末投资 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 末累计 进度 预定可使 实现的 到预计 否发生
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