证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-050
北京易华录信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于
2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十
五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币
1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,569,580,890.82 元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月7日出具的《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第 6014 号）审验。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市保荐书》，本次发行募集资金总额为 158,069.98 万元（含本数）人民币，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投入金
号 额
1 超级存储研发项目 30,969.46 13,983.83
2 政企数字化转型平台关键技术研发及 111,414.77 49,597.06
产业化项目
3 人工智能训练资源库及全域视频感知 93,769.78 47,164.93
服务平台项目
4 补充流动资金 87,000.00 46,241.30
合计 323,154.01 156,987.12
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，部分募集资金在一定时间内存在闲置情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用、募投项目建设及有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，将闲置募集资金用于安全性高、流动性好的保本型投资产品，且该等投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。相关现金管理产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 2.00 亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体办理实施相关事项并签署相关文件。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司相关部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。
4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次现金管理事项对公司的影响
在确保公司正常运营、募集资金项目建设正常推进及资金需求和资金安全的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审核通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议审核通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，结合公司实际经营情况，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（四）保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该事项发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异
六、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
4、中德证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日
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