鞍山森远路桥股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司
单位：元
占用方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年半年度占 2024年半年度占 2024年半年度偿 2024年半年末占
非经 营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 用累计发生金额 用资金的利息( 还累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) 如有)
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控股股东、实际控制人及 -
其附属企业
-
小计 — — — - - - - -
前控股股东、实际控制人 -
及其附属企业 -
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小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属企业 -
小计 - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2024年初往来资 2024年半年度往 2024年半年度往 2024年半年度偿 2024年半年末往 往来性质(经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 来累计发生金额 来资金的利息(如 还累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 来、非经营性往来)
(不含利息 ) 有)
控股股东、实际控制人及 -
其附属企业 -
吉林省公路机械有限公司 全资子公司 其他应收款 118,067, 193.51 535,000.00 1,355,538.26 695,453.96 119,262,277.81 财务资助 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 鞍山森远路桥工程有限公司 全资子公司 其他应收款 11,624,486.65 5,343,550.00 1,100,000.00 15,868,036.65 财务资助 非经营性往来
属企业 鞍山森远销售有限公司 全资子公司 其他应收款 7,192,868.30 14,180,900.00 20,600,000.00 773,768.30 财务资助 非经营性往来
辽宁森远增材制造科技有限公司 控股子公司 其他应收款 6,361,164.52 2,454,706.00 114,550.74 2,150,000.00 6,780,421.26 财务资助 非经营性往来
河北森远路桥工程有限公司 联营公司 其他应收款 1,700,000.00 22,685.31 357,465.31 1,365,220.00 财务资助 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 根据实质重于形
鞍山恒阔包装容器有限公司 式原则认定的关 其他应收款 6,000,000.00 6,000,000.00 专项无息借款 非经营性往来
联方
总计 150,945,712.98 22,536,841.31 1,470,089.00 24,902,919.27 150,049,724.02
公司法定代表人： 主管会计工作的负 责人： 会计机构负责人：
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