鞍山森远路桥股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019年 3 月修订）相关格式指引的规定，将鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次发行
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502 号文件核准，本公司于 2011
年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股发行价为 22.00
元，应募集资金总额为人民币 41,800.00 万元，扣除发行费用 3,651.29 万元后，
实际募集资金金额为 38,148.71 万元。该募集资金已于 2011 年 4 月到位，华普
天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2011]6106 号《验资报告》对募集资金到位情况进行了验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2019 年末，公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到位前，截至 2011 年 4 月30 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 7,729.32 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,729.32 万元；
（2）直接投入募集资金项目 38,148.71 万元。截至 2019 年末，公司累计
使用募集资金 39,318.52 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为-1,169.81 万元，募集资金专用账户利息收入 1,169.88 万元，募集资金专户 2019
年 12 月 31 日余额合计为 0.07 万元。
2011 年度，公司累计使用募集资金 14,529.16 万元，收到的银行存款利息
398.89 万元。
2012 年度，公司累计使用募集资金 9,995.29 万元，收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 693.47 万元。
2013 年度，公司累计使用募集资金 12,030.99 万元，收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 65.27 万元。
2014 年度，公司累计使用募集资金 2,359.39 万元，其中投入募集资金
2,060.48 万元，补充流动资金 298.91 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.70 万元。
2015 年度，公司累计使用募集资金 70.31 万元，收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 1.28 万元。
2016 年度，公司累计使用募集资金 7.81 万元，收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 0.98 万元。
2017 年度，公司累计使用募集资金 9.39 万元，收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 0.97 万元。
2018 年度，公司累计使用募集资金 0 万元，收到银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 0.96 万元。
2019 年度，公司累计使用募集资金 316.18 万元，其中投入募集资金 0 万元，
补充流动资金 316.18 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.36 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 39,318.52 万元，累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,169.88 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.07 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）非公开发行
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1909 号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用定向增发方式发行人民币普通股
（A 股）。截止 2015 年 9 月 21 日，本公司实际已向特定投资者郭松森、沙湾慧
达股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）发行人民币普通股（A 股）2,649.71 万股，每股面值人
民币 1 元，每股发行价人民币 9.435 元，募集资金总额 25,000 万元。扣除承销
费和保荐费 900.00 万元后的募集资金为人民币 24,100 万元，已由国信证券股
份有限公司于 2015 年 9 月 21 日存入公司开立在中信银行股份有限公司鞍山开
发区支行账号为 8110401015100048758 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 59.52 万元后，募集资金净额为人民币 24,040.48 万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3581 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2019 年末，公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到位前，截至 2015 年 8 月 30 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 5,076.53 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,260.57 万元；
（2）直接投入募集资金项目 24,040.48 万元。截至 2019 年末，公司累计
使用募集资金 24,131.54 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
-91.06 万元，募集资金专用账户利息收入 91.10 万元，募集资金专户 2019 年
12 月 31 日余额合计为 0.05 万元。
2015 年度，公司累计使用募集资金 9,559.48 万元收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 15.49 万元。
2016 年度，公司累计使用募集资金 2,332.40 万元，收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 43.30 万元。
2017 年度，公司累计使用募集资金 10,693.94 万元，其中投入募集资金
1,893.94 万元，暂时补充流动资金 8,800.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.64 万元。
2018 年度，公司累计使用募集资金 9,903.02 万元，其中投入募集资金
903.02 万元，暂时补充流动资金 9,000.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.26 万元。
2019 年度，公司累计使用募集资金 9,442.70 万元，其中投入募集资金 54.76
万元，永久性补充流动资金 9,387.94 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.41 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 24,131.54 万元（其中
9,387.93 万元为永久性补充流动资金），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 91.10 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.05 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次发行
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2011 年 5 月 18 日公司与中信银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“中信
银行鞍山分行”）、招商银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“招商银行鞍山分行”）、盛京银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“盛京银行鞍山分行”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：7216710182600012625 和7216710182600012788）、在招商银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：412900002510999）、在盛京银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：0990020102000000267）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 银行名称 银行帐号 余额
大型沥青路面再生养护设备 中信银行鞍山分行 7216710182600012625 已注销
成套公路养护设备产品升级 盛京银行鞍山分行 0990020102000000267 已注销
技术研发中心建设项目 招商银行鞍山分行 412900002510999 已注销
超募资金 中信银行鞍山分行 7216710182600012788 0.07
合计 0.07
（二）非公开发行
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2015 年 10 月 19 日，公司与中信银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“中
信银行鞍山分行”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集
资金三方监管协议》，在中信银行鞍山分行开三个设募集资金专项账户（账号：
8110401015100048758，8110401014200048759，8110401014900048760）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 银行名称 银行帐号 余额
营销服务中心建设项目 中信银行鞍山分行 8110401015100048758 0.04
沥青路面再生养护工程技术协同
创新平台建设项目 中信银行鞍山分行 8110401014200048759 0.00
新疆道路养护及除雪产品制造基
地建设项目 中信银行鞍山分行 8110401014900048760 0.01
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