证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2020-068
天泽信息产业股份有限公司
董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《创业板信息披露公告格式第 21 号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天泽信息产业股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于募集资金 2019 年度存放与 使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011] 501 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行
相结合的方式发行人民币普通股（A 股）。截至 2011 年 4 月 21 日，本公司实际已向社会
公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币
34.28 元，募集资金总额 685,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 54,501,000.00 元
后实际募集资金净额为人民币 631,099,000.00 元。
该次募集资金到账时间为 2011 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经南京立信永
华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0036 号《验资报告》验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 73,375.39 万元，其中：以
前年度使用 68,627.69 万元，本年度使用 4,747.70 万元，均为超募资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 0 万元，实际募集资金
净额扣减累计使用募集资金（含超募资金）的余额为人民币-10,265.49 万元，差异金额系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修正）、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年 11 月修订）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关规定的要求制定，结合公司实际情况，制定并完善了《天泽信息产业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《“ 管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司能够严格执行上述规定，在银行设立了募集资金存放专项账户（以下简称“募集资金专户”），保证募集资金专款专用、不用作其他用途，并履行了相应的审批程序。
（二）募集资金三方监管协议的签署情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2011 年 5 月本公司已连同保荐机构华英证券
有限责任公司与江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）营业部、南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）大厂支行、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2014 年 2 月 24 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集
资金专户的议案》，同意公司增设江苏银行无锡东林支行专户（账号：27110188000081232），用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金”；同时在江苏银行营业部增设银行账号（账号：31000188000186963）用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金”（以下合称“新增募集资金专户”）。南京银行大厂支行和建设银行无锡滨湖支行开设的募集资金专户（以下合称“原募集资金专户”）存单到期后，公司把专户中的募集资金及结算利息陆续全部转存到新增募集资金专户，并最终注销了原募集资金专户。2014 年 2月，本公司已连同保荐机构华英证券有限责任公司与江苏银行营业部和江苏银行股份无锡
东林支行签署了募集资金三方监管协议及补充协议。2018 年 7 月 24 日，公司将存储在江
苏银行南京新街口支行（银行账号：31000188000118286 、31000188000186963）合计99,472,321.46 元节余募集资金全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。该专户注销后，公司与江苏银行南京新街口支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订的募集资金三方监
管协议及补充协议相应终止。2019 年 9 月 9 日，公司将存储在江苏银行无锡东林支行（银
行账号：27110188000081232）合计 477,006.04 元超募资金全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。该专户注销后，公司与江苏银行无锡东林支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订的募集资金三方监管协议及补充协议相应终止。
三方监管协议明确了各方的权利与义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将存储在募集资金专项账户中的剩余全部募集资金
（含超募资金）及结算利息全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。至此，公司设立的募集资金存放专户已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2019 年度，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“募集资金使用情况对照表”（附件）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2019 年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2019 年度，募集资金投资项目已经结项，本公司节余募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件）。
（六）超募资金使用情况
2019 年度，本公司使用超募资金 4,647.70 万元用于永久性补充流动资金，使用超募
资金 100.00 万元用于支付购买现代商友软件集团有限公司（简称“商友集团”）75%股权尾款。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，公司设立的募集资金存放专户已全部注销，募集资金已全
部使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况.
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月三十日
附件：
天泽信息产业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：天泽信息产业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 68,560.00 本年度投入募
集资金总额 4,747.70
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 43,376.68 已累计投入募
集资金总额 73,375.39
累计变更用途的募集资金总额比例 63.27%
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定 本报告期实现 截止报告期末 是否达到预计 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 可使用状态日 的效益 累计实现的效 效益 是否发生重
分变更）
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