证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2020-069
天泽信息产业股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）计划使用合计不超过20,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过20,000万元。公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。现将有关情况说明如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司及子公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司及子公司计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，择期购买短期保本型理财产品。
1、投资额度：公司及子公司计划使用合计不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过20,000万元。
2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本型理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、投资期限：自公司董事会审议通过后12个月内有效。有效期内，公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期保本型理财产品，单一产品最长投
资期不超过12个月。
4、资金来源：公司及子公司使用短期闲置自有资金，不影响正常生产经营。
5、实施方式：在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
6、决策程序：公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项经公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过；本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
7、关联关系说明：公司及子公司拟投资的理财产品的受托方均为银行、证券、信托、保险等正规的金融机构，与公司及子公司均不存在关联关系。
8、信息披露：公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然短期保本型理财产品属于低风险投资品种，且公司及子公司在实施前会进行严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，最终导致理财产品的实际收益不可预期；
2、资金存放和使用风险；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、本次投资活动将由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部负责对公司及子公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行定期或不定期监督与检查，
有必要时还可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况，且公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理已履行必要的审批程序。
2、委托理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
四、公告日前12个月内购买理财产品情况
截 至 本 公 告 日 ， 公 司 及 子 公 司 近 12 个 月 内 累 计 委 托 理 财 金 额 为
8,851.00万元，约占公司2019年末经审计净资产的2.22%；其中，未到期的余额为400.00万元。具体情况如下表：
关 委托理财
序 委 托 人 受托人 联 产品类 金额（万 购入日 赎回日 报酬确 是否
号 名称 名称 关 型 元） 期 期 定方式 到期
系
江 苏 海
平 面 数 招商银 银行短 2018 年 2019 年 固定收 到期
1 据 科 技 行 否 期理财 50.00 8 月 20 8 月 7 益率 已赎
有 限 公 日 日 回
司
南 京 云
仙 智 慧 杭州银 2019 年 2019 年 到期
2 信 息 科 行软件 否 银行短 1 月 18 3 月 18 固定收 已赎
技 发 展 大道支 期理财 1,000.00 日 日 益率 回
有 限 公 行
司
南 京 云
仙 智 慧 北京银 2019 年 2019 年 到期
3 信 息 科 行南京 否 银行短 1 月 16 2 月 20 固定收 已赎
技 发 展 分行 期理财 2,000.00 日 日 益率 回
有 限 公
司
远 江 信 浦发银 2019 年 2019 年 到期
4 息 技 术 行城东 否 银行短 2 月 2 3 月 9 固定收 已赎
有 限 公 支行 期理财 1,500.00 日 日 益率 回
司
罗 特 软
件 系 统 中国建 银行短 2019 年 固定收 未到
5 （杭州） 设银行 否 期理财 400.00 8 月 14 未赎回 益率 期
有 限 公 日
司
远 江 信 2019 年 2019 年 到期
6 息 技 术 交通银 否 银行短 9 月 30 10 月 9 固定收 已赎
有 限 公 行 期理财 500.00 日 日 益率 回
司
远 江 信 2019 年 2019 年 到期
7 息 技 术 交通银 否 银行短 9 月 30 10月17 固定收 已赎
有 限 公 行 期理财 1,200.00 日 日 益率 回
司
远 江 信 交通银 2019 年 2019 年 到期
8 息 技 术 行中山 否 银行短 11 月 6 11月25 固定收 已赎
有 限 公 北路支 期理财 1,000.00 日 日 益率 回
司 行
远 江 信 浦发银 2019 年 2019 年 到期
9 息 技 术 行城东 否 银行短 11 月 7 11月14 固定收 已赎
有 限 公 支行 期理财 600.00 日 日 益率 回
司
远 江 信 浦发银 2019 年 2019 年 到期
10 息 技 术 行城东 否 银行短 11月21 11月28 固定收 已赎
有 限 公 支行 期理财 600.00 日 日 益率 回
司
南 京 云
仙 智 慧 光大银 2019 年 2019 年 到期
11 信 息 科 行南京 否 银行短 11月11 11月26 固定收 已赎
技 发 展 分行 期理财 1.00 日 日 益率 回
有 限 公
司
合 8,851.00
计
说明：1、使用资金类型均为自有资金。
五、相关批准程序及审核意见
1、公司于2020年6月29日召开的第四届董事会2020年第七次临时会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，董事会同意公司及子公司使用合计不超过20,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理。
2、公司于2020年6月29日召开的第四届监事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司及子
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