证券代码:300204 证券简称:舒泰神 公告编号:2024-40-01
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入(元) 78,598,099.03 -25.21% 260,987,909.55 -4.91%
归属于上市公司股东 -5,941,948.01 81.16% -9,364,956.52 94.94%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -6,928,798.57 79.50% -13,302,802.60 92.94%
的净利润(元)
经营活动产生的现金 -- -- -24,733,298.84 82.54%
流量净额(元)
基本每股收益(元/ -0.01 83.33% -0.02 94.87%
股)
稀释每股收益(元/ -0.01 83.33% -0.02 94.87%
股)
加权平均净资产收益 -0.58% 2.22% -0.91% 13.80%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,284,119,316.33 1,332,220,277.68 -3.61%
归属于上市公司股东 1,032,899,973.17 1,020,667,878.29 1.20%
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲 -49,014.80 67,015.24
销部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 872,352.61 4,390,471.66
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
除上述各项之外的其他营业 110,477.03 -770,005.71
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 53,035.72 250,364.89
的损益项目
合计 986,850.56 3,937,846.08 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债类
(1)货币资金较上年度期末减少 42,449,013.36 元,减少幅度 49.83%,主要由于本期
偿还银行短期借款所致;
(2)应收票据较上年度期末增加 10,011,095.12 元,增加幅度 339.21%,主要由于本
期银行承兑汇票支付供应商款项减少所致;
(3)其他流动资产较上年度期末减少 4,993,957.70 元,减少幅度 87.87%,主要由于
公司待抵扣进项税额减少所致;
(4)使用权资产由上期末 0 元变动到本期末 146,895.13 元,主要由于本期子公司新
增房屋租赁事项所致;
(5)开发支出较上年度期末增加 32,436,475.09 元,增加幅度 51.91%,主要由于公司
资本化在研项目投入增加所致;
(6)长期待摊费用较上年度期末增加 31,696.77 元,增加幅度 38.40%,主要由于本期
新增长期待摊费用项目所致;
(7)短期借款由上年度期末 28,826,188.29 元变动到本期末 0 元,主要由于本期偿还
银行短期借款所致;
(8)应付职工薪酬较上年度期末减少 16,121,775.19 元,减少幅度 59.47%,主要由于
上年度末计提的年终职工薪酬于本期发放所致;
(9)应交税费较上年度期末增加 2,701,234.99 元,增加幅度 244.20%,主要由于本期
末应交增值税及其附加税费增加所致;
(10)其他应付款较上年度期末增加 15,602,499.32 元,增加幅度 81.69%,主要由于
本期子公司新增对外企业借款所致;
(11)一年内到期的非流动负债由上期末 0 元变动到本期末 57,756.14 元,主要由于
本期子公司签订房屋租赁协议所致;
(12)租赁负债由上期末 0 元变动到本期末 59,748.69 元,主要由于本期子公司签订
房屋租赁协议所致;
(13)其他综合收益较上年度期末增加 43,304,039.33 元,增加幅度 47.04%,主要由
于本期母子公司资产划转所致;
2、损益类
(1)研发费用较去年同期减少 173,291,483.18 元,减少幅度 69.05%,主要由于本期
研发投入减少所致;
(2)财务费用较去年同期增加 1,215,933.77 元,增加幅度 96.84%,主要由于本期利
息收入减少所致;
(3)其他收益较去年同期增加 1,276,603.62 元,增加幅度 38.12%,主要由于政府补
助项目本期确认其他收益所致;
(4)信用减值损失较去年同期增加 1,179,674.07 元,增加幅度 89.41%,主要由于本
期应收账款计提坏账准备增加所致;
(5)资产减值损失较去年同期减少 1,037,630.96 元,减少幅度 99.41%,主要由于本
期对近效期存货计提存货跌价准备减少所致;
(6)资产处置收益较去年同期减少 248,920.00 元,减少幅度 84.26%,主要由于去年
同期子公司房屋租赁协议终止所致;
(7)营业外收入较去年同期增加 183,939.48 元,增加幅度 116.82%,主要由于本期收
到违约金所致;
(8)营业外支出较去年同期增加 739,151.38 元,增加幅度 210.15%,主要由于本期捐
赠所致;
(9)所得税费用较去年同期减少 1,721,802.57 元,减少幅度 99.96%,主要由于股权
激励计提递延所得税上期确认所致;
(10)其他综合收益的税后净额由去年同期的-8,157,536.11 元,变动至本期的
25,377,087.97 元,变动 33,534,624.08 元,变动幅度 411.09%,主要由于本期母子公司资产划转所致;
3、现金流量类
(1)收到的税费返还较去年同期增加 1,263,935.03 元,增加幅度 254.59%,主要由于
本期子公司进行留抵退税所致;
(2)收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 13,300,826.22 元,减少幅度
71.70%,主要由于本期经营活动资金流转减少所致;
(3)购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 38,053,876.97 元,减少幅度
68.56%,主要由于本期购买研发试剂耗材减少所致;
(4)支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 131,372,547.06 元,减少幅度
48.20%,主要由于本期支付研发款项减少所致;
(5)收回投资收到的现金较去年同期减少 13,461,983.02 元,减少幅度 34.90%,主要
由于本期其他权益工具投资收回减少所致;
(6)取得投资收益收到的现金较去年同期减少 330,200.54 元,减少幅度 39.40%,主
要由于本期收到其他权益工具投资收益减少所致;
(7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少75,144.32 元,减少幅度 31.54%,主要由于本期处置固定资产减少所致;
(8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少7,298,570.23 元,减少幅度 32.68%,主要由于本期购置固定资产减少所