证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-49-07
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议，以 7 票同
意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募项目“购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权”、“投资建设固体制剂生产车间项目”及“投资建设生物药中试生产车间项目”结项，并将节余的超募资金 2,315.52 万元及部分闲置超募资金 4,599.48 万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准），共计 6,915.00 万元永久补充流动资金。节余超募资金划转完成后，公司将按要求注销部分募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等有关法律法规以及公司内部制度的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神（北京）生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2011〕445 号）核准，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2011年04月11日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1670 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为每股 52.50 元，募集资金共计人民币 87,675.00 万元，扣除承销保荐费用4,045.375 万元，实际募集资金为 83,629.625 万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033 号验资报告。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元，其中超募资金61,031.285 万元。
二、公司超募资金使用情况
1、2012 年 03 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用超募资金增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司的议案》，同意使用超募资金3000.00万元增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司。（增资事项已经于当年完成。）
2、2012 年 03 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用超募资金增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司的议案》，同意使用超募资金 2000.00 万元增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司。（增资事项已经于当年完成。）
3、2012 年 09 月 03 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4500.00 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100%的股权。（2012 年 11 月，北京诺维康医药科技有限公司完成相应工商变更登记。2012
年 09 月，公司使用超募资金支付 2000.00 万元首期股权收购款。（截至 2014 年
底“注射用凝血因子 X 激活剂”项目尚未取得二期临床批文，根据合同约定，股权转让价款调整为 1,000.00 万元，公司将无需再向北京诺维康医药科技有限公司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项 2,500.00 万元；同时，
北京四环科宝制药有限公司应退还 1,000.00 万元保证金。公司分别于 2017 年 6
月、2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 01 月收到北京四环科宝制药有限公
司退还的保证金合计 1000.00 万元。）
4、2015 年 08 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 5000.00 万元对北京德丰瑞生物技术有限公司进行增资，增资完成后，公司持有德丰瑞 60%的股权。（2015 年 09 月，北京德丰瑞生物技术
有限公司完成相应工商变更登记。截至 2023 年 06 月 30 日，公司已使用超募资
金支付 3,100.00 万元增资款。2022 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议
审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》和《关于调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司吸收合并全资子公司并将投资总额由5000万调整至3100万元。）
5、2016 年 06 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 10000.00 万元投资扩建冻干粉针剂（以苏肽生计）和固体制剂（以舒泰清计）生产车间项目，同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生
产设备 67 台（套）。2019 年 03 月 03 日，经公司第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投
资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元。2019 年
03 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。（截至 2023 年
06 月 30 日，公司已使用超募资金投资支付扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目款 2,656.395 万元。）
6、2017 年 06 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》，同意公司使用
超募资金 15000.00 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。2021 年 02 月 08
日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，
投资总额由 15,000.00 万元调低为 10,000 万元。2021 年 02 月 25 日，公司召开
2021 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。（截至 2023 年 06 月 30 日，公
司已使用超募资金投资支付建设蛋白药物中试生产车间项目款 8,001.860 万元。）
7、2017 年 08 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权的议案》，同意使用部分超募资金 7000.00 万元，收购北京德丰瑞生物技术有限公司（以下简称“德丰瑞”）原股东刘睿、郭欣和张志华分别持有的 18%、18%和 4%，共计 40%
的德丰瑞股权。（2017 年 09 月，北京德丰瑞生物技术有限公司完成相应工商变
更登记。截至 2023 年 06 月 30 日，公司支付收购北京德丰瑞生物技术有限公司
40%股权款 6,820.000 万元。）
8、2018 年 02 月 12 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对外投资暨设立四川全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金 10000.00 万元，在四川省眉山经济开发区新区设立全资子公司，实施建
设医药产业基地项目。2023 年 06 月 12 日，公司第五届董事会第十七次会议审
议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。2023 年 06 月 28
日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。（截至 2023 年 06
月 30 日，公司累计支付四川全资子公司投资款 7,150.000 万元。）
9、2018 年 06 月 08 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，同意使用部分超募资金500.000万美元对美国全资子公司StaidsonBioPharma Inc.进行增资，本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%股权，总投资额增加至
1,000.000 万美元。（2018 年 09 月，公司以超募资金支付美国全资子公司 Staidson
BioPharma Inc.增资款500.000万美元，按照增资时即期汇率折合人民币3,443.900万元。）
10、2020 年 08 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，同意使用部分超募资金 6,000 万元人民币（约合 857 万美元）对美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.进行增资，本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%
股权，总投资额增加至 1,857.000 万美元。（截至 2023 年 06 月 30 日，公司累计
以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.增资款 857.00 万美元，
按照增资时即期汇率折合人民币 5,529.753 万元。）
11、2021 年 02 月 08 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金 18,300 万元永久性补充流动资金。2021 年 02 月 25
日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。
2022 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议公
司使用部分超募资金 14,000 万元永久性补充流动资金。2022 年 05 月 12 日，公
司召开 2021 年年度股东大会审议通过上述事项。（截至 2023 年 06 月 30 日，公
司累计使用超募资金 32,300 万元永久性补充流动资金。）
三、募集资金的存放与管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至公告披露日，公司募集资金专户及储存情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额（元）
110909693410116 36,439.88
招商银行股 份有限公司
110909693410
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