舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性 资金占用 占用方与上 上市公司 2023 年期初占 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度偿 2023 年期末 占用形成原 占用性
资金占用 方名称 市公司的关 核算的会 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 还累计发生额 占用资金余 因 质
联关系 计科目 （不含利息） （如有） 额
控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联 资金往来 往来方与上 上市公司 2023 年期初往 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿 2023 年度期 往来形成原 往来性
资金往来 方名称 市公司的关 核算的会 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 还累计发生额 末往来资金 因 质
联关系 计科目 （不含利息） （如有） 余额
北 京 昭 衍 实际控制人 技术服 经营性
生 物 技 术 所属企业 预付账款 10,258,644.00 14,495,241.25 19,872,855.25 4,881,030.00 务 往来
有限公司
北 京 昭 衍
新 药 研 究 实际控制人 预付账款 13,801,635.00 10,926,935.00 17,697,170.00 7,031,400.00 技术服务 经营性
中 心 股 份 所属企业 往来
有限公司
昭 衍 （ 广
州）新药研 实际控制人 预付账款 950,250.00 950,250.00 技术服务 经营性
究 中 心 有 所属企业 往来
限公司
昭 衍 （ 苏
州）新药研 实际控制人 预付账款 技术服务 经营性
究 中 心 有 所属企业 724,300.00 269,300.00 455,000.00 往来
限公司
昭衍（北
京）检测 实际控制人 预付账款 2,431,890.00 技术服务 经营性
技术有限 所属企业 1,050,897.60 1,531,192.00 1,951,595.60 往来
公司
JOINN 实际控制人 经营性
Biologics 所属企业 预付账款 4,813,117.20 2,015,295.22 6,828,412.42 技术服务 往来
US Inc.
小 计 —— —— —— 32,255,536.20 29,212,669.07 - 46,198,929.67 15,269,275.60 —— ——
北京三诺
佳邑生物 全资子公司 其他应收 7,000,000.00 18,000,000.00 25,000,000.00 资金借款 非经营
技术有限 款 性往来
上市公司 责任公司
的子公司 北京彩晔 其他应收 非经营
及其附属 健康管理 全资子公司 款 11,500,000.00 4,500,000.00 16,000,000.00 资金借款 性往来
企业 有限公司
北京诺维
康医药科 全资子公司 其他应收 11,300,000.00 11,300,000.00 资金借款 非经营
技有限公 款 性往来
司
小 计 —— —— —— 29,800,000.00 22,500,000.00 52,300,000.00 —— ——
关联自然
人
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— 62,055,536.2 51,712,669.1 46,198,929.7 67,569,275.6 —— ——
法定代表人：周志文 主管会计工作的负责人：王超 会计机构负责人：李世诚
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