300204 深市 舒泰神

证券代码：300204        证券简称：舒泰神        公告编号：2023-29-04
                舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

                    关于终止部分募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于
2018 年 02 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金对外投资暨设立四川全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金对外投资并设立四川全资子公司, 实施建设医药生产基地项目。

    为提高超募资金的使用效率，考虑到项目实施过程中市场环境的变化和实际
实施进展的调整，公司于 2023 年 06 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。

    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，现将有
关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神（北京）生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2011〕445 号）核准，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2011年04月11日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1670 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为每股 52.50 元，募集资金共计人民币 87,675 万元，扣除承销保荐费用4,045.375 万元，实际募集资金为 83,629.625 万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033 号验资
报告。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元，超募资金额为61,031.285 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    二、公司超募资金使用情况

    1、2012 年 03 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用超募资金增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司的议案》，同意使用超募资金 3,000.00 万元增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司。（增资事项已经于当年完成。）

    2、2012 年 03 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用超募资金增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司的议案》，同意使用超募资金 2,000.00 万元增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司。（增资事项已经于当年完成。）

    3、2012 年 09 月 03 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,500.00 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100%的股权。（2012 年 11 月，北京诺维康医药科技有限公司完成相应工商变更登记。2012
年 09 月，公司使用超募资金支付 2,000.00 万元首期股权收购款。（截至 2014 年
底“注射用凝血因子 X 激活剂”项目尚未取得二期临床批文，根据合同约定，股权转让价款调整为 1,000.00 万元，公司将无需再向北京诺维康医药科技有限公司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项 2,500.00 万元；同时，北京四环科宝制药有限公司应退还1,000.00 万元保证金。公司分别于2017 年 6 月、
2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 01 月收到北京四环科宝制药有限公司退
还的保证金合计 1,000.00 万元。）

    4、2015 年 08 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元对北京德丰瑞生物技术有限公司进行增资，增资完成后，公司持有德丰瑞 60%的股权。（2015 年 09 月，北京德丰瑞生物技术
有限公司完成相应工商变更登记。截至 2022 年 09 月 30 日，公司已使用超募资
金支付 3,100.00 万元增资款。）


    5、2016 年 06 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元投资扩建冻干粉针剂（以苏肽生计）和固体制剂（以舒泰清计）生产车间项目，同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生产设备 67 台（套）。

    2019 年 03 月 03 日，经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进
度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元。2019 年 03 月 26 日，公
司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。（截至 2022 年 12 月 31 日，公
司已使用超募资金 2,656.395 万元。）

    6、2017 年 06 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 15,000.00 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。

    2021 年 02 月 08 日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调
整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由15,000万元调降至10,000万元。
公司保荐机构发表了同意的核查意见。2021 年 02 月 25 日，公司召开 2021 年第
一次临时股东大会审议通过上述事项。（截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超
募资金 7,967.03 万元。）

    7、2017 年 08 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权的议案》，同意使用部分超募资金 7,000.00 万元，收购北京德丰瑞生物技术有限公司（以下简称“德丰瑞”）原股东刘睿、郭欣和张志华分别持有的 18%、18%和 4%，共计 40%的德丰瑞股权。（2017 年 09 月，北京德丰瑞生物技术有限公司完成相应工商变
更登记。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付 6,820.00 万元收购
款。）

    8、2018 年 02 月 12 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对外投资暨设立四川全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金 10,000.00 万元，在四川省眉山经济开发区新区设立全资子公司，实施建设医药产业基地项目。（2018 年 03 月，四川舒泰神生物制药有限公司完成了工商注册登记，取得了眉山市工商行政管理局东坡分局颁发的《企业法人营业执照》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付 7,050.00 万元投资款）

    9、2018 年 06 月 08 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金增资美国全资子公司 StaidsonBioPharma Inc.的议案》，同意
使用部分超募资金 500 万美元对美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增
资，本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司100%股权，总投资额增加至1,000.00
万美元。（截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付 500 万美元，按照
增资时即期汇率折合人民币 3,443.900 万元。）

    10、2020 年 08 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了
《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，为支持公司创新生物药物研发业务的长足发展，进一步提升子公司海外研发实力，公司拟使用部分超募资金6000万元（约合857万美元）对美国全资子公司StaidsonBioPharma Inc.进行增资。本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%股权。
（截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付 857 万美元，按照增资时
即期汇率折合人民币 5,529.753 万元。）

    11、2021 年 02 月 08 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会
第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 18,300.000 万元永久性补充流动资金。保荐机构发表
了同意的核查意见。2021 年 02 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会
审议通过上述事项。

    12、2022 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议公司使用部分超募资金 14,000.00 万元永久性补充流动资金。保荐机构中国国
际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。2022 年 05 月 12 日，公司召开 2021
年年度股东大会审议通过上述事项。（截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用超
募资金 32,300.00 万元永久性补充流动资金。）


    三、本次拟终止部分募集资金投资项目的具体情况

    （一）本次拟终止募投项目的实施情况

    为了实现公司高端化学药品和生物制品的产业化布局，推动高效环保优化制
 造环节的落地，结合公司的长期发展战略，公司于 2018 年 02 月 11 日召开了第
 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资暨设 立四川全资子公司的议案》，公司拟使用部分超募资金 10,000.00 万元，在四川省 眉山经济开发区新区设立全资子公司，实施建设医药产业基地项目。

    拟投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司项目总预算为 10,000.00 万元，公司计划使用部分超募资金 10,000.00 万元进行投资。

    截至本公告披露日，“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司” 项目（建设四川医药生产基地项目）共使用超募资金 7,150.00 万元，具体使用用 途如下：

  序号      项目                    用途                使用超募资金金额
                                                                （万元）

  1      无形资产            土地购置成本及税费                    4,691.40

          在建工程    支付设计费、间接费用（人工成本、咨询

  2