证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2022-14-14
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于调整募投项目投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”） 2015
年 08 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案 》，决定使用超募资金 5000 万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司。
为提高超募资金的使用效率，考虑到公司基于业务优化整合需要对全资子公司北京德丰瑞生物技术有限公司（以下简称“德丰瑞”）实施吸收合并，合并后
不再涉及新增募集资金的投入，公司于 2022 年 04 月 17 日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由 5,000 万元调整至 3,100万元，剩余募集资金继续存放于募集资金专户，并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。
本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况
公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神（北京）生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2011〕445 号）核准，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2011年04月11日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1670 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为每股 52.50 元，募集资金共计人民币 87,675.00 万元，扣除承销保荐费用4,045.375 万元，实际募集资金为 83,629.625 万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033 号验资报告。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元，其中超募资金61,031.285 万元。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、公司超募资金使用情况
1、2012 年 03 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用超募资金增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司的议案》，同意使用超募资金 3000.00 万元增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司。（增资事项已经于当年完成。）
2、2012 年 03 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用超募资金增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司的议案》，同意使用超募资金 2000.00 万元增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司。（增资事项已经于当年完成。）
3、2012 年 09 月 03 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4500.00 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100%的股权。（2012 年 11 月，北京诺维康医药科技有限公司完成相应工商变更登记。2012
年 09 月，公司使用超募资金支付 2000.00 万元首期股权收购款。（截至 2014 年
底“注射用凝血因子 X 激活剂”项目尚未取得二期临床批文，根据合同约定，股权转让价款调整为 1,000.00 万元，公司将无需再向北京诺维康医药科技有限公司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项 2,500.00 万元；同时，
北京四环科宝制药有限公司应退还 1,000.00 万元保证金。公司分别于 2017 年 6
月、2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 01 月收到北京四环科宝制药有限公
司退还的保证金合计 1000.00 万元。）
4、2015 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 5000.00 万元对北京德丰瑞生物技术有限公司进行增资，增资完成后，公司持有德丰瑞 60%的股权。（2015 年 09 月，北京德丰瑞生物技术
有限公司完成相应工商变更登记。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用超募资
金支付 3,100.00 万元增资款。2022 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议
审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司北京德丰瑞生物技术有限公司。）
5、2016 年 06 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 10000.00 万元投资扩建冻干粉针剂（以苏肽生计）和固体制剂（以舒泰清计）生产车间项目，同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生
产设备 67 台（套）。2019 年 03 月 03 日，经公司第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投
资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元。2019 年
03 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。（截至 2021 年
12 月 31 日，公司已使用超募资金投资支付扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目款 2,441.938 万元。）
6、2017 年 06 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》，同意公司使用
超募资金 15000.00 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。2021 年 02 月 08
日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，投资总额由 15,000.00 万元调低为 10,000 万元。本次变更尚需股东大会审议通过。
（截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金投资支付建设蛋白药物中试生
产车间项目款 7,514.288 万元。）
7、2017 年 08 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权的议案》，同意
使用部分超募资金 7000.00 万元，收购北京德丰瑞生物技术有限公司（以下简称“德丰瑞”）原股东刘睿、郭欣和张志华分别持有的 18%、18%和 4%，共计 40%的德丰瑞股权。（2017 年 09 月，北京德丰瑞生物技术有限公司完成相应工商变
更登记。截至 2021 年 12 月 31 日，公司支付收购北京德丰瑞生物技术有限公司
40%股权款 6,480. 00 万元。）
8、2018 年 02 月 12 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对外投资暨设立四川全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金 10000.00 万元，在四川省眉山经济开发区新区设立全资子公司，实施建
设医药产业基地项目。（截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计支付四川全资子公司
投资款 6,700.00 万元。）
9、2018 年 06 月 08 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金增资美国全资子公司 StaidsonBioPharma Inc.的议案》，同意使用部分超募资金500.000万美元对美国全资子公司StaidsonBioPharma Inc.进行增资，本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%股权，总投资额增加至
1,000.000 万美元。（2018 年 9 月，公司以超募资金支付美国全资子公司 Staidson
BioPharma Inc.增资款 500.000 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 3,443.900万元。）
10、2020 年 08 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，同意使用部分超募资金 6,000 万元人民币（约合 857 万美元）对美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.进行增资，本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%
股权，总投资额增加至 1,857.000 万美元。（截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计
以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.增资款 729.034 万美元，
按照增资时即期汇率折合人民币 4,715.928 万元。）
12、2021 年 02 月 08 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金 18,300 万元永久性补充流动资金。（截至 2021 年 12
月 31 日，公司累计使用超募资金 18,300 万元永久性补充流动资金。）
三、本次调整募投项目的有关情况
1、调整前募投项目的基本情况
公司于 2015 年 08 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》，决定使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司。
2015 年 08 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 5000.00 万元对北京德丰瑞生物技术有限公司进行增资，增资完成后，公司持有德丰瑞 60%的股权。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项意见。
2015 年 09 月，北京德丰瑞生物技术有限公司完成相应工商变更登记。截至
2021 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付 3,100.00 万元增资款。
2、本次调整募投项目的有关情况
为提高超募资金的使用效率，考虑到公司基于业务优化整合需要对全资子公司德丰瑞实施吸收合并，合并后不再涉及新增募集资金的投入，公司拟将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由 5,000 万元调整至3,100 万元。
3、项目调整对公司生产经营的影响及结余超募资金的使用安排
本次募投项目投资总额的调整是公司根据募投项目的实际情况做出的决策，不会影响公司的生产和经营，目前公司临床试验项目进展顺利，不会对公司现有研发项目、业务造成不利影响。同时，及时变更调整本项目有利于公司提高募集资金的利用率，更好地维护公司和投资者的利益。调整该项目不存在变相改变募集资金投向和损
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