徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年度占 2023 年度 2023 年度 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 2023 年期初占 用累计发生 占用资金的 偿还累计 占用资金余 占用形成原因 占用性质
联关系 目 用资金余额 金额（不含 利息(如有) 发生金额 额
利息）
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2023 年度往 2023 年度 2023 年度 2023 年期末 往来性质(经营
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2023 年期初往 来累计发生 往来资金的 偿还累计 往来资金余 往来形成原因 性往来、非经营
联关系 目 来资金余额 金额（不含 利息(如有) 发生金额 额 性往来)
利息）
控股股东、实际控制人及 经营性往来
其附属企业 经营性往来
徐州海伦哲钢结构制造 控股子公司 应收账款 1,251.42 - - 1,251.42 销售商品/提供 经营性往来
有限公司 劳务
广州海伦哲汽车销售服 全资子公司 应收账款 923.09 15.39 124.92 813.56 销售商品/提供 经营性往来
务有限公司 劳务
徐州海伦哲特种车辆有 全资子公司 应收账款 853.34 392.72 - 1,246.06 销售商品/提供 经营性往来
限公司 劳务
陕西海伦哲汽车销售服 全资子公司 应收账款 34.56 1.12 - 35.68 销售商品/提供 经营性往来
上市公司的子公司及其附 务有限公司 劳务
属企业 徐州震旦施密茨消防装 全资子公司 应收账款 115.42 27.65 103.21 39.86 销售商品/提供 经营性往来
备有限公司 劳务
苏州海伦哲专用车辆有 全资子公司 应收账款 202.18 - - 202.18 销售商品/提供 经营性往来
限公司 劳务
广州海伦哲汽车销售服 全资子公司 其他应收款 0.03 - 0.03 资金周转 非经营性往来
务有限公司
深圳市海讯高科技术有 全资子公司 其他
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