证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-083
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及除董事姜海雁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
董事姜海雁因 2023 年三季报“二、股东信息中“中天泽控股集团有限公司股份状态为冻结”，对披露信息有异议
（具体原因详见第五届董事会第二十六次会议决议公告），投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除姜海雁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事姜海雁因 2023 年三季报“二、股东信息中“中天泽控股集团有限公司股份状态为冻结”，对披露信息有异议（具体原因详见第五届董事会第二十六次会议决议公告），投反对票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者
特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 451,160,598.69 65.17% 1,074,471,851.80 55.19%
归属于上市公司股东 70,797,650.16 192.82% 132,945,111.81 106.39%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 67,394,519.17 179.59% 123,580,658.15 95.17%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -2,288,128.80 94.99%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0680 193.10% 0.1277 106.30%
股）
稀释每股收益（元/ 0.0680 193.10% 0.1277 106.30%
股）
加权平均净资产收益 4.86% 1.95% 9.34% 3.34%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,407,136,635.36 2,165,203,956.08 11.17%
归属于上市公司股东 1,393,405,526.10 1,357,512,128.04 2.64%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -62,162.76 -85,507.98
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 3,680,691.39 4,470,353.28
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业 330,983.97 7,340,739.34
外收入和支出
减：所得税影响额 535,983.73 2,307,159.08
少数股东权益影响额 10,397.88 53,971.90
（税后）
合计 3,403,130.99 9,364,453.66 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
项目 期末/当期发生额 期初/上年同期发 变动金额 增减变 说明
生额 动%
主要系报告期为满足订单
货币资金 80,149,827.02 144,606,041.68 -64,456,214.66 -44.57% 需要增加生产投入及股份
回购所致
主要系报告期收入增加导
应收票据 18,232,453.09 13,211,003.00 5,021,450.09 38.01% 致收到承兑汇票增加影响
所致
主要系报告期母公司及子
公司上海格拉曼国际消防
应收账款 1,039,975,355.35 680,574,040.53 359,401,314.82 52.81% 装备有限公司收入增加引
起应收款分别增加 1.39 亿
元和 2.21 亿元影响所致
主要系期初结余 的“云
应 收 款 项 8,548,150.00 25,613,150.00 -17,065,000.00 -66.63% 信”等数字化应收账款债
融资 权凭证在报告期转让的影
响
主要系报告期因营业收入
预付款项 37,461,860.42 22,254,541.75 15,207,318.67 68.33% 增加产生的预付原材料等
采购款同比增加 影响所
致
其 他 非 流 4,409,796.08 3,381,107.08 1,028,689.00 30.42% 主要系报告期增加长期资
动资产 产采购产生预付款
短期借款 150,021,013.89 24,031,013.89 125,990,000.00 524.28% 主要系报告期公司取得短
期借款的影响
应付票据 112,8
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