徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年半年 2023 年
占用方与上 上市公司 度占用累计 半年度 2023 年半 2023年半年
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 2023 年期初占用资金余 发生金额 占用资 年度偿还 度期末占用 占用形成原因 占用性质
联关系 计科目 额 （不含利 金的利 累计发生 资金余额
息） 息(如 金额
有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计 - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 - - - - - - - - -
其他关联方及其附
属企业
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
2023 年半年 2023 年
往来方与上 上市公司 度占用累计 半年度 2023 年半 2023年半年 往来性质(经
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 2023 年期初占用资金余 发生金额 占用资 年度偿还 度期末占用 往来形成原因 营性往来、非
联关系 计科目 额 （不含利 金的利 累计发生 资金余额 经营性往来)
息） 息(如 金额
有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
徐州海伦哲钢结构 控股子公司 应收账款 1,251.42 1,251.42 销售商品/提供劳务 经营性往来
上市公司的子公司 制造有限公司
及其附属企业 广州海伦哲汽车销 全资子公司 应收账款 923.09 24.92 898.17 销售商品/提供劳务 经营性往来
售服务有限公司
徐州海伦哲特种车 全资子公司 应收账款 853.34 219.21 1,072.55 销售商品/提供劳务 经营性往来
辆有限公司
陕西海伦哲汽车销 全资子公司 应收账款 34.56 34.56 销售商品/提供劳务 经营性往来
售服务有限公司
徐州震旦施密茨消 全资子公司 应收账款 115.42 28.46 143.88 销售商品/提供劳务 经营性往来
防装备有限公司
苏州海伦哲专用车 全资子公司 应收账款 202.18 202.18 销售商品/提供劳务 经营性往来
辆有限公司
惠州连硕科技有限 全资子公司 其他应收 5,592.64 781.55 6,374.19 资金周转 非经营性往来
公司 款
陕西海伦哲汽车销 全资子公司 其他应收 13.00 25.00 38.00 资金周转 非经营性往来
售服务有限公司 款
徐州震旦施密茨消 全资子公司 其他应收 0.77 0.22 0.99 资金周转 非经营性往来
防装备有限公司 款
上海海伦哲机器人 全资子公司 其他应收 156.34 156.34 资金周转 非经营性往来
有限公司 款
上海格拉曼国际消 全资子公司 其他应收 1.86 9,300.58 5,000.00 4,302.44 资金周转 非经营性往来
防装备有限公司 款
沈阳海伦哲工程机 控股子公司 其他应收 0.55 6.24 0.12 6.67 资金周转 非经营性往来
械有限公司 款
上海微泓自动化设 联营企业 应收账款 58.00 58.00 销售商品/提供劳务 经营性往来
备有限公司
广东新宇智能装备 联营企业 应收账款 19.23 19.23 - 销售商品/提供劳务 经营性往来
其他关联人及其附 有限公司
属企业 赫尔曼·施密茨有限 合营企业 其他应收 2,067.90 2,067.90 资金周转 非经营性往来
公司 款
上海微泓自动化设 联营企业 其他应收 40.00 40.00 资金周转 非经营性往来
备有限公司 款
总 计 -
查看PDF原文
