徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非 经 营 性 资 金 占 占用方与上市 上 市 公 司 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末
用 资金占用方名称 公司的关联关 核 算 的 会 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占 用 形 成 原 占用性质
系 额 (不含利息) 息(如有) 金额 额 因
计科目
控 股 股 东 、 实际 非经营性占用
控制人及其附属 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前 控 股 股 东 、实 非经营性占用
际控制人及其附 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
其 他 关 联 方 及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其 他 关 联 资 金 往 往来方与上市 上 市 公 司 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期末 往 来 性 质 ( 经
来 资金往来方名称 公司的关联关 核 算 的 会 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往 来 形 成 原 营
系 额 (不含利息) 息(如有) 金额 额 因 性往来、非经
计科目 营性往来)
控 股 股 东 、 实际 经营性往来
控制人及其附属 经营性往来
徐州海伦哲钢结构制造有限公司 控股子公司 应收账款 1,252.81 1.39 1,251.42 销 售 商 品 /提 供 经营性往来
劳务
广州海伦哲汽车销售服务有限公司 全资子公司 应收账款 610.88 392.67 80.46 9 23.09 销 售 商 品 /提 供 经营性往来
劳务
徐州海伦哲特种车辆有限公司 全资子公司 应收账款 617.07 236.27 8 53.34 销 售 商 品 /提 供 经营性往来
劳务
陕西海伦哲汽车销售服务有限公司 全资子公司 应收账款 249.20 214.64 34.56 销 售 商 品 /提 供 经营性往来
劳务
徐州震旦施密茨消防装备有限公司 全资子公司 应收账款 130.71 15.29 115.42 销 售 商 品 /提 供 经营性往来
上 市 公 司 的 子公 劳务
司及其附属企业 上海格拉曼国际消防装备有限公司 全资子公司 应收账款 127.55 127.55 销 售 商 品 /提 供 经营性往来
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