徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2022年度财务决算报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、2022年度现金流量表、2022年度的股东权益变动表以及财务报表附注业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具和信审字（2023）000511号，审计意见为带强调事项段的无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、主要财务指标
报告期内，公司全年实现营业收入人民币1,024,176,930.34元 ，比上年同期
减少38.52%；利润总额为人民币81,672,350.19元，比上年同期增长15.33%；归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币72,730,122.34元，比上年同期减少
44.34% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 人 民 币
71,514,455.46元，比去年同期减少45.76%；经营活动产生的现金流量净额为人民币40,658,063.50元，比上年同期增长253.04%。报告期末，资产总额为人民币2,165,203,956.08元，比上年末减少7.07%；归属于上市公司股东的净资产为人民币1,357,512,128.04元，比上年末增长5.81%；资产负债率为37.08%，比上年末减少7.65%。
项目 2022 年 2021 年 本年比上年增 2020 年
减(%)
基本每股收益（元/股） 0.0699 0.1255 -44.30% -0.4492
稀释每股收益（元/股） 0.0699 0.1255 -44.30% -0.4492
扣除非经常性损益后的基本 0.0687 0.1267 -45.78% -0.4625
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 5.51% 10.74% -5.23% -33.67%
每股经营活动产生的现金流 0.0391 -0.0255 253.33% 0.6732
量净额（股）
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）报告期资产构成及变动情况
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动幅度
（万元） 比重 （万元） 比重
货币资金 14,460.60 6.68% 25,399.29 10.90% -43.07%
交易性金融资产 10.95 0.01% 14.49 0.01% -24.43%
应收票据 1,321.10 0.61% 2,286.94 0.98% -42.23%
应收账款 68,057.40 31.43% 71,166.61 30.55% -4.37%
应收款项融资 2,561.32 1.18% 705.59 0.30% 263.00%
预付款项 2,225.45 1.03% 2,479.49 1.06% -10.25%
其他应收款 5,507.42 2.54% 7,219.03 3.10% -23.71%
存货 27,464.31 12.68% 21,694.90 9.31% 26.59%
一年内到期的非流动资产 114.00 0.05% 2,888.58 1.24% -96.05%
其他流动资产 1,549.92 0.72% 1,740.58 0.75% -10.95%
流动资产合计 123,272.47 56.93% 135,595.49 58.20% -9.09%
长期应收款 114.00 0.05% 512.82 0.22% -77.77%
长期股权投资 12,673.30 5.85% 12,641.69 5.43% 0.25%
其他权益工具投资 600.00 0.28% 600.00 0.26% 0.00%
投资性房地产 10,141.19 4.68% 9,602.69 4.12% 5.61%
固定资产 32,974.14 15.23% 35,858.54 15.39% -8.04%
在建工程 15,316.09 7.07% 14,828.85 6.36% 3.29%
无形资产 14,256.20 6.58% 14,575.26 6.26% -2.19%
商誉 411.14 0.19% 525.52 0.23% -21.77%
长期待摊费用 27.04 0.01% 30.65 0.01% -11.76%
递延所得税资产 6,396.71 2.95% 7,438.96 3.19% -14.01%
其他非流动资产 338.11 0.16% 773.21 0.33% -56.27%
非流动资产合计 93,247.93 43.07% 97,388.20 41.80% -4.25%
资产总计 216,520.40 100.00% 232,983.70 100.00% -7.07%
2022年末，公司资产总额为216,520.40 万元，较年初减少16,463.30万元，
下降7.07%。其中流动资产123,272.47 万元，占总资产比重为56.93%，较年初减少12,323.02万元，下降9.09%；非流动资产93,247.93万元，占总资产比重为43.07%，较年初减少4,140.27万元，下降4.25%。
1、货币资金：较年初下降43.07%，主要系报告期各项银行借款净退出11,250万元影响所致；
2、应收票据：较年初下降42.23%，主要系期初结余的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致；
3、应收款项融资：较年初增长263.01%，原因同应收票据；
4、一年内到期的非流动资产：较年初下降96.05%，主要系分期收款销售业务在报告期加大回款力度的影响；
5、长期应收款：较年初下降77.77%，原因同一年内到期的非流动资产；
6、其他非流动资产：较年初下降56.27%，主要系期初的预付设备采购款在报告期结算的影响。
（二）报告期负债构成及变动情况
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目 金额 占总负债 金额 占总负债 变动幅度
（万元） 比重 （万元） 比重
短期借款 2,403.10 2.99% 11,516.45 11.05% -79.13%
应付票据 - 0.00% 6,657.60 6.39% -100.00%
应付账款 53,169.50 66.23% 58,778.85 56.40% -9.54%
合同负债 8,595.19 10.71% 5,449.98 5.23% 57.71%
应付职工薪酬 1,122.13 1.40% 1,393.41 1.34% -19.47%
应交税费 2,695.42 3.36% 3,570.88 3.43% -24.52%
其他应付款 1,418.99 1.77% 2,264.78 2.17% -37.35%
一年内到期的非流动 1,806.53 2,164.46 -16.54%
负债 2.25% 2.08%
其他流动负债 2,330.36 2.90% 3,037.43 2.91% -23.28%
流动负债合计 73,541.22 91.61% 94,833.85 91.00% -22.45%
长期借款 6,375.00 7.94% 8,175.00
查看PDF原文
