徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资 资金占用方名 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年初占用资 2022 年上半年占 2022 年上半年 2022 年上半年 2022 年6 月30 日 占用形成
金占用 称 司的关联关系 的会计科目 金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生额 占用资金余额 原因 占用性质
（不含利息） 息（如有）
现大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资 资金往来方名 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年初往来资 2022 年上半年往 2022 年上半年 2022 年上半年 2022 年6 月30 日 往来形成
金往来 称 司的关联关系 的会计科目 金余额 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生额 往来资金余额 原因 往来性质
（不含利息） 息（如有）
大股东及其
附属企业
徐州海伦哲钢 销售商品/
结构制造有限 控股子公司 应收账款 1,252.81 300.00 1,552.81 提供劳务 经营性往来
公司
上市公司的 广州海伦哲汽 销售商品/
子公司及其 车销售服务有 全资子公司 应收账款 610.88 81.00 62.78 629.10 提供劳务 经营性往来
附属企业 限公司
徐州海伦哲特 销售商品/
种车辆有限公 全资子公司 应收账款 617.07 617.07 提供劳务 经营性往来
司
陕西海伦哲汽 销售商品/
车销售服务有 全资子公司 应收账款 249.20 239.01 10.19 提供劳务 经营性往来
限公司
北京海伦哲汽 销售商品/
车销售服务有 全资子公司 应收账款 - 提供劳务 经营性往来
限公司
徐州震旦施密 销售商品/
茨消防装备有 全资子公司 应收账款 130.71 130.71 提供劳务 经营性往来
限公司
上海格拉曼国 销售商品/
际消防装备有 全资子公司 应收账款 127.55 127.55 提供劳务 经营性往来
限公司
杭州海伦哲汽 销售商品/
车销售服务有 全资子公司 应收账款 6.92 6.92 - 提供劳务 经营性往来
限公司
苏州海伦哲专 销售商品/
用车辆有限公 全资子公司 应收账款 202.18 202.18 提供劳务 经营性往来
司
沈阳海伦哲工 销售商品/
程机械有限公 全资子公司 应收账款 - 提供劳务 经营性往来
司
广州海伦哲汽
车销售服务有 全资子公司 其他应收款 82.22 82.22 - 资金周转 非经营性往来
限公司
徐州海伦哲特
上市公司的 种车辆有限公 全资子公司 其他应收款 51.99 51.99 资金周转 非经营性往来
子公司及其 司
附属企业 惠州连硕科技 全资子公司 其他应收款 3,938.64 622.47 4,561.11 资金周转 非经营性往来
有限公司
陕西海伦哲汽
车销售服务有 全资子公司 其他应收款 7.83 32.00 3.00 36.83 资金周转 非经营性往来
限公司
徐州震旦施密
茨消防装备有
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