证券代码：300201 证券简称：*ST 海伦 公告编号：2022-073
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及除董事姜海雁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
董事姜海雁对 2022 年第三季度报告投弃权票，不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除姜海雁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事姜海雁对 2022 年第三季度报告投弃权票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 273,149,386.34 -35.80% 692,348,738.81 -34.39%
归属于上市公司股东 24,177,659.30 1.02% 64,413,641.76 34.67%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 24,104,367.73 -0.70% 63,319,799.56 79.01%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -45,654,939.46 82.81%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0232 0.87% 0.0619 34.57%
股）
稀释每股收益（元/ 0.0232 0.87% 0.0619 34.57%
股）
加权平均净资产收益 2.91% 0.69% 6.00% 1.51%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,213,318,258.48 2,329,836,951.88 -5.00%
归属于上市公司股东 1,348,051,982.84 1,283,003,588.53 5.07%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -162,506.27 -401,851.81
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 264,429.21 1,962,810.33
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义 11,491.75 -210,399.67
的损益项目
减：所得税影响额 -3,277.61 149,982.75
少数股东权益影响额 43,400.73 106,733.90
（税后）
合计 73,291.57 1,093,842.20 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
项目 期末/当期发生额 期初/上年同期发生 变动金额 增减变动% 说明
额
主要系报告期各项银行借款净退出
货币资金 78,810,333.37 253,992,911.88 -175,182,578.51 -68.97% 7175 万元,兑付期初结余的应付票据
6,657.60 万元综合影响所致
应收票据 8,423,378.40 22,869,377.36 -14,445,998.96 -63.17% 主要系期初结余的银行承兑汇票在报
告期兑付影响所致
应收款项 697,267.00 7,055,861.50 -6,358,594.50 -90.12% 主要系报告期初公司持有的银行承兑
融资 汇票到期兑付影响所致
预付款项 53,393,516.54 24,794,939.45 28,598,577.09 115.34% 主要系报告期格拉曼预付长线的原材
料采购款影响所致
存货 287,098,029.68 216,949,004.04 70,149,025.64 32.33% 主要系格拉曼为交付订单增加原材料
采购影响所致
一年内到 主要系报告期受资金紧张的影响，减
期的非流 10,652,858.29 28,885,810.44 -18,232,952.15 -63.12% 少分期收款销售业务影响所致
动资产
长期应收 2,205,932.30 5,128,216.65 -2,922,284.35 -56.98% 主要系报告期受资金紧张的影响，减
款 少分期收款销售业务影响所致
主要系期初母公司的短期借款全部到
短期借款 54,000,000.00 115,164,507.29 -61,164,507.29 -53.11% 期归还而报告期未取得银行借款影响
所致
应付票据 - 66,576,029.00 -66,576,029.00 -100.00% 主要系格拉曼期初结余的银行承兑汇
票在报告期到期解付影响所致
合同负债 72,723,513.64 54,499,797.61 18,223,716.03 33.44% 主要系报告期格拉曼增加收取客户预
付的采购款影响所致
应交税费 12,847,094.97 35,708,813.34 -22,861,718.37 -64.02% 主要系期初结余的应交增值税等税款
在报告期申报缴纳影响所致
其他流动 15,793,714.76 30,374,290.65 -14,580,575
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