徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2021年度财务决算报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、2021年度现金流量表、2021年度的股东权益变动表以及财务报表附注业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无法表示意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、主要财务指标
报告期内，公司全年实现营业收入人民币1,665,924,040.40元 ，比上年同期减少18.16%；利润总额为人民币 70,815,704.02 元，比上年同期增长 116.55%；归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 130,666,046.35 元，比上年同期增长 127.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 131,854,413.21 元，比去年同期增长 127.39%；经营活动产生的现金流量净额为人民币-26,567,602.05 元，比上年同期增长 103.79%。报告期末，资产总额为人民币 2,329,836,951.88 元，比上年末减少 18.71%；归属于上市公司股东的净资产为人民币 1,283,003,588.53 元，比上年末增长 11.60%；资产负债率为 53.17%，比上年末减少 2.87%。
项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减(%) 2019 年
基本每股收益（元/股） 0.1255 -0.4492 127.94% 0.0435
稀释每股收益（元/股） 0.1255 -0.4492 127.94% 0.0435
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.1267 -0.4625 127.39% 0.0390
加权平均净资产收益率（%） 10.74% -33.67% 44.41% 2.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（股）
-0.0255 0.6732 -103.79% 0.1849
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）报告期资产构成及变动情况
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动幅度
（万元） 比重 （万元） 比重
货币资金 25,399.29 10.90% 64,775.74 22.60% -60.79%
交易性金融资产 14.49 0.01% 31.99 0.01% -54.69%
应收票据 2,286.94 0.98% 3,490.66 1.22% -34.48%
应收账款 71,166.61 30.55% 60,322.68 21.05% 17.98%
应收款项融资 705.59 0.30% 2,086.94 0.73% -66.19%
预付款项 2,479.49 1.06% 4,329.66 1.51% -42.73%
其他应收款 7,219.03 3.10% 4,744.61 1.66% 52.15%
存货 21,694.90 9.31% 31,994.61 11.16% -32.19%
一年内到期的非流动资产 2,888.58 1.24% 5,687.89 1.98% -49.22%
其他流动资产 1,740.58 0.75% 3,212.24 1.12% -45.81%
流动资产合计 135,595.49 58.20% 180,677.03 63.04% -24.95%
长期应收款 512.82 0.22% 2,216.67 0.77% -76.87%
长期股权投资 12,641.69 5.43% 16,445.62 5.74% -23.13%
其他权益工具投资 600.00 0.26% 600.00 0.21% 0.00%
投资性房地产 9,602.69 4.12% 10,202.54 3.56% -5.88%
固定资产 35,858.54 15.39% 39,505.24 13.78% -9.23%
在建工程 14,828.85 6.36% 17,121.51 5.97% -13.39%
无形资产 14,575.26 6.26% 15,171.29 5.29% -3.93%
商誉 525.52 0.23% 525.52 0.18% 0.00%
长期待摊费用 30.65 0.01% 113.53 0.04% -73.01%
递延所得税资产 7,438.96 3.19% 2,155.20 0.75% 245.16%
其他非流动资产 773.21 0.33% 1,881.44 0.66% -58.90%
非流动资产合计 97,388.20 41.80% 105,938.57 36.96% -8.07%
资产总计 232,983.70 100.00% 286,615.60 100.00% -18.71%
2021年末，公司资产总额为232,983.7万元，较年初减少53,631.9万元，同比减少18.71%。其中流动资产135,595.49万元，占总资产比重为58.2%，较年初减少45,081.54万元，同比减
少24.95%；非流动资产97,388.2万元，占总资产比重为41.80%，较年初减少8,550.37万元，同比减少8.07%。
1、货币资金：较年初减少60.79%，主要系报告期为满足在手订单及时交付，支付采购原材料货款和银行借款退出共同影响所致；
2、交易性金融资产：较年初减少56.49%，主要系报告期上海良基处置持有的金融资产影响所致；
3、应收票据：较年初减少34.48%，主要系报告期初结余的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致；
4、应收款项融资：较年初减少66.19%，主要系报告期初公司持有的银行承兑汇票到期兑付影响所致；
5、预付款项：较年初减少42.73%，主要系报告期初预付的原材料采购款项在报告期结算影响所致；
6、其他应收款：较年初增长52.15%，主要系报告期完成对连硕科技和巨能伟业的100%股权转让，形成资金拆借款项影响所致；
7、存货：较年初减少32.19%，主要系报告期集中清理库存及资金紧张压缩采购付款共同影响所致；
8、一年内到期的非流动资产：较年初减少49.22%，主要系报告期高空作业车分期销售业务加速回款影响所致；
9、其流动资产：较年初减少45.81%，主要系报告期初留抵的增值税进项税额冲销影响所致；
10、长期应收款：较年初减少76.87%，主要系报告期高空作业车分期销售业务加速回款影响所致；
11、长期待摊费用：较年初减少73.01%，主要系子公司海讯高科摊销92.00万元影响所
致；
11、递延所得税资产：较年初增长245.16%，主要系报告期处置连硕科技和巨能伟业100%股权后确认待弥补亏损影响所致；
12、其他非流动资产：较年初下降58.90%，主要系报告期预付的长期资产购置款转销影响所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
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