联系客服

300201 深市 *ST海伦


首页 公告 海伦哲:2020年度财务决算报告

海伦哲:2020年度财务决算报告

公告日期:2021-04-28

海伦哲:2020年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

                    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                          2020年度财务决算报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)2020年12月31日的资产负债表、2020年度的利润表、2020年度现金流量表、2020年度的股东权益变动表以及财务报表附注经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具保留意见的审计报告,现将决算情报告如下:

  一、主要财务指标

  报告期内,公司全年实现营业收入人民币2,035,690,091.12 元 ,比上年同期增加
17.69%;利润总额为人民币-427,911,207.00元,比上年同期下降980.39%;归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币-467,630,057.75元,比上年同期下降1133.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-481,420,818.07元,比去年同期下1287.09%;经营活动产生的现金流量净额为人民币700,722,261.51元,比上年同期上升263.98%。报告期末,资产总额为人民币2,866,155,954.23元,比上年末减少17.30%;归属于上市公司股东的净资产为人民币1,149,668,262.59元,比上年末减少29.54%;资产负债率为56.04%,比上年末上升3.99%。

                  项目                        2020 年          2019 年      本年比上年增减(%)      2018 年

        基本每股收益(元/股)                -0.4492          0.0435            -1132.64%            0.0959

        稀释每股收益(元/股)                -0.4492          0.0435            -1132.64%            0.0959

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)      -0.4625          0.0390            -1285.90%            0.0845

      加权平均净资产收益率(%)              -33.67%          2.80%            -36.47%            6.65%

  每股经营活动产生的现金流量净额(股)        0.6732          0.1849            264.09%            0.1306

    二、财务状况、经营成果和现金流量分析

    (一)报告期资产构成及变动情况

                                  2020 年 12 月 31 日                  2019 年 12 月 31 日

        项目                  金额          占总资产            金额            占总资产        变动幅度
                              (万元)          比重            (万元)            比重

      货币资金              64,775.74          22.60%          43,896.96          12.67%          47.56%

  交易性金融资产              31.99            0.01%            38.40            0.01%          -16.69%

      应收票据              3,490.66          1.22%            7,253.33            2.09%          -51.88%

      应收账款              60,322.68          21.05%          100,900.08          29.12%          -40.22%

    应收款项融资            2,086.94          0.73%            585.76            0.17%          256.28%

      预付款项              4,329.66          1.51%            1,837.52            0.53%          135.63%

    其他应收款              4,744.61          1.66%            5,328.01            1.54%          -10.95%

        存货                31,994.61          11.16%          44,798.94          12.93%          -28.58%

一年内到期的非流动资产        5,687.89          1.98%            3,990.68            1.15%            42.53%

    其他流动资产            3,212.24          1.12%            2,124.21            0.61%            51.22%

    流动资产合计            180,677.03          63.04%          210,753.89          60.81%          -14.27%

    长期应收款              2,216.67          0.77%            2,633.15            0.76%          -15.82%

    长期股权投资            16,445.62          5.74%            17,385.80          5.02%            -5.41%

  其他权益工具投资            600.00            0.21%            600.00            0.17%            0.00%

    投资性房地产            10,202.54          3.56%            12,077.90          3.49%          -15.53%

      固定资产              39,505.24          13.78%          40,784.69          11.77%          -3.14%

      在建工程              17,121.51          5.97%            9,949.64            2.87%            72.08%

    无形资产              15,171.29          5.29%            15,369.68          4.43%            -1.29%

      商誉                  525.52            0.18%            27,770.02          8.01%          -98.11%

  长期待摊费用              113.53            0.04%            777.59            0.22%          -85.40%

 递延所得税资产            2155.20            0.75%            3,268.04            0.94%          -34.05%

 其他非流动资产            1,881.44          0.66%            5,184.81            1.50%          -63.71%

 非流动资产合计          105,938.57          36.96%          135,801.32          39.19%          -21.99%

    资产总计              286,615.60        100.00%          346,555.21          100.00%          -17.30%

  2020年末,公司资产总额为286,615.60万元,较年初减少59,939.61万元,同比减少
17.30%。其中流动资产180,677.03万元,占总资产比重为63.04%,较年初减少30,076.86万元,同比减少14.27%;非流动资产105,938.57万元,占总资产比重为36.96%,较年初减少29,862.75万元,同比减少21.99%。

  1、货币资金:较年初增长47.56%,主要系报告期加大应收账款的清收,特别是第四季度销售集中回款造成银行存款的同比增加影响所致;

  2、应收票据:较年初减少51.88%,主要系报告期初结余的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致;

  3、应收账款:较年初减少40.22%,主要系报告期加大应收账款的清收力度以及根据会计政策对连硕科技和巨能伟业的应收账款计提资产减值损失影响所致;

  4、应收款项融资:较年初增长256.28%,主要系报告期营业收入同比增加,收取的尚未兑付的银行承兑汇票增加影响所致

  5、预付款项:较年初增加135.63%,主要系报告期为满足在手订单及时交付而增加原材料采购款项影响所致;

  6、一年内到期的非流动资产:较年初增长42.53%,主要系高空作业车分期销售业务形成的应收账款在一年内陆续到期影响所致;


  7、其他流动资产:较年初增长51.22%,主要系待抵扣增值税进项税额增加1,312万元和摊销待摊费用减少285万元共同影响所致;

  8、在建工程:较年初增长72.08%,主要系报告期惠州连硕科技有限公司厂区建设投入较期初增加7197万元影响所致;

  9、商誉:较年初减少98.11%,主要系报告期对连硕科技和巨能伟业分别计提24,148万元和3,096万元商誉减值准备影响所致;

  10、长期待摊费用:较年初减少85.40%,主要系本部及各子公司装修费用摊销746.31万元影响所致;

  11、递延所得税资产:较年初减少34.05%,要系报告期资产减值损失的可抵扣暂时性差异减少产生的递延所得税资产较期初减少1,151万元等影响所致;

  12、其他非流动资产:较年初下降63.71%,主要系报告期预付的长期资产购置款转销3,092.94万元影响所致;

  (二)报告期负债构成及变动情况

                              2020 年 12 月 31 日                  2019 年 12 月 31 日

        项目                金额          占总负债          金
[点击查看PDF原文]