证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-022
北京高盟新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财。具体内容如下：
一、本次使用自有资金用于委托理财的情况
（一）投资额度
公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资
金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过70,000 万元。
（二）投资品种
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。
为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择产品安全性高、流动性好、期限灵活，且收益率高于同期银行存款利率的理财产品。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，或可以随时赎回。
公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司，与公司不存在关联关系。
（七）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）公司审计监察部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
（八）对公司的影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，公司通过使用自有资金进行适度的委托理财，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
二、审议情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用
最高额度不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。监事会认为：在不影响公司正常经营的前提下，公司运用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。同意公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》等有关规定，本次使用部分自有资金进行委托理财事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司计划使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财的事项，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过 70,000万元的自有资金进行委托理财。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日
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