深圳翰宇药业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
（1）2011 年首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011] 397 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2011 年 3 月 28 日向社会公众公开发行
普通股股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 30.19 元。截止 2011 年 3
月 31 日，本公司共募集资金 754,750,000.00 元，由中信建投证券股份有限公司扣除保荐及承销费用人民币 30,190,000.00 元后，汇入公司在银行开立的专用账户资金净额为人民币724,560,000.00 元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币9,534,200.00 元，募集资金净额 715,025,800.00 元。
截止 2011 年 3 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师
事务所以“天健正信验（2011）综字第 150004 号”验资报告验证确认。
（2）2015 年向特定对象非公开发行募集配套资金项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]41 号文核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 18,003,273 股，每股面值 1.00
元，每股发行价人民币 24.44 元。截止 2015 年 1 月 20 日，本公司共募集资金人民币
439,999,992.12 元，扣除与发行有关的费用人民币 31,300,000.00 元，募集资金净额为人民币 408,699,992.12 元。
2015 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 310020 号”验资报告验证确认。
（3）2016 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]806 号文核准，本公司由主承销商广发证券
股份有限公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 28,326,178 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价人民币 23.30 元。截止 2016 年 9 月 29 日，本公司共募集资金人民币
659,999,947.40 元，本次各项发行费用人民币 15,947,947.90 元，其中，公司用自有资金预付发行费 1,025,948.87 元，扣除应付发行费 14,921,999.03 元，实际收到募集资金净额为人民币 645,077,948.37 元。
2016 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 310885 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用及结余情况
（1）2011 年首次公开发行
截止2011 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币50,571,585.63 元，2011
年度使用募集资金人民币 36,603,185.63 元，尚未使用资金余额为人民币 664,454,214.37
元。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额人民币 674,827,848.66 元。募集资金专户
余额与尚未使用的资金余额的差异人民币 10,373,634.29 元系募集资金存款利息收入人民币 10,373,971.04 元和银行手续费支出人民币 336.75 元。
截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币227,423,896.25元，2012年度使用募集资金人民币176,852,310.62元，以前年度使用募集资金人民币50,571,585.63
元，尚未使用资金余额为人民币 487,601,903.75 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专
户余额人民币 519,855,034.93 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为人民币 32,253,131.18 元，差异金额系银行存款利息收入人民币 32,797,543.76 元，汇兑损失人民币 542,267.83 元，其他费用支出人民币 2,144.75 元（包含手续费、函证费等）。
截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币553,223,618.85元，2013年度使用募集资金人民币 325,799,722.60 元，以前年度使用募集资金人民币
227,423,896.25 元，尚未使用资金余额为人民币 161,802,181.15 元。截止 2013 年 12 月 31
日，募集资金专户余额人民币 179,457,709.01 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为人民币 17,655,527.86 元，差异金额系银行存款利息收入人民币 40,261,587.13
元，其中人民币 21,263,227.01 元利息收入永久补充流动资金（公司 2013 年 10 月 18 日使
用部分超募资金本金及此利息永久补充流动资金），汇兑损失人民币 1,331,458.29 元和其他费用支出人民币 11,373.97 元（包含手续费、函证费等）。
截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币650,351,611.03元，2014年度使用募集资金人民币97,127,992.18元，以前年度使用募集资金人民币553,223,618.85
元，尚未使用资金余额为人民币 64,674,188.97 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专
户余额人民币 84,879,504.22 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为人民币20,205,315.25 元，差异金额系银行存款利息收入人民币 42,718,606.40 元，其中人民币
21,263,227.01 元利息收入永久补充流动资金（公司 2013 年 10 月 18 日使用部分超募资金
本金及此利息永久补充流动资金），汇兑损失人民币 1,225,987.74 元，其他费用支出人民币24,076.40 元（包含手续费、函证费等）。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币674,795,019.80元，2015年度共使用募集资金人民币 24,443,408.77 元，以前年度使用募集资金人民币
650,351,611.03 元，尚未使用资金余额为人民币 40,230,780.20 元。截止 2015 年 12 月 31
日，募集资金专户余额人民币 62,654,437.07 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额
的差异为人民币 22,423,656.87 元，差异金额系银行存款利息收入人民币 44,161,039.04
元，其中人民币 21,263,227.01 元利息收入永久补充流动资金（公司 2013 年 10 月 18 日使
用部分超募资金本金及此利息永久补充流动资金），汇兑损失人民币 448,337.08 元，其他费用支出人民币 25,818.08 元（包含手续费、函证费等）。
截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币683,348,236.79元，2016年年度共使用募集资金人民币 8,553,216.99 元，以前年度使用募集资金人民币
674,795,019.80 元，尚未使用资金余额为人民币 31,677,563.21 元。截止 2016 年 12 月 31
日，募集资金专户余额人民币 55,710,885.25 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为人民币 24,033,322.04 元，差异金额系银行存款利息收入人民币 44,862,027.35
元，其中人民币 21,263,227.01 元利息收入永久补充流动资金（公司 2013 年 10 月 18 日使
用部分超募资金本金及此利息永久补充流动资金），汇兑收益人民币 461,204.24 元，其他费用支出人民币 26,682.54 元（包含手续费、函证费等）。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币683,348,236.79元，2017年年度共使用募集资金人民币 0.00 元，以前年度使用募集资金人民币 683,348,236.79 元，
尚未使用资金余额为人民币 31,677,563.21 元，截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余
额人民币 55,317,486.67 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为人民币
23,639,923.46 元，差异金额系银行存款利息收入人民币 45,383,076.85 元，其中人民币
21,263,227.01 元利息收入永久补充流动资金（公司 2013 年 10 月 18 日使用部分超募资金
本金及此利息永久补充流动资金），截止 2017 年 12 月 31 日，中信银行深圳罗湖口岸支行
募集资金专户已销户，募集资金专户余额人民币 78,758.33 元转入基本户，汇兑损失人民币373,763.97 元，其他费用支出人民币 27,404.08 元（包含手续费、函证费等）。
截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币696,424,118.31元，2018年年度共使用募集资金人民币 13,075,881.52 元，以前年度使用募集资金人民币
683,348,236.79 元，尚未使用资金余额为人民币 18,601,681.69 元，截止 2018 年 12 月 31
日，募集资金专户余额人民币 42,603,173.75 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为人民币 24,001,492.06 元，差异金额系银行存款利息收入人民币 46,000,596.49
元，其中人民币 21,263,227.01 元利息收入永久补充流动资金（公司 2013 年 10 月 18 日使
用部分超募资金本金及此利息永久补充流动资金），中信银行深圳罗湖口岸支行募集资金专户销户余额人民币 78,758.33 元转入基本户，汇兑损失人民币 628,349.35 元，其他费用支出人民币 28,769.74 元（包含手续费、函证费等）。
截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币697,885,665.86元，2019年年度共使用募集资金人民币 1,461,547.55 元，以前年度使用募集资金人民币
696,424,118.31 元，尚未使用资金余额为人民币 17,140,134.14 元，截止 2019 年 12 月 31
日，募集资金专户余额人民币 41,655,997.11 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为人民币 24,515,862.97 元，差异金额系银行存款利息收入人民币 46,522,206.30
元，其中人民币 21,263,227.01 元利息收入永久补充流动资金（公司 2013 年 10 月 18 日使
用部分超募资金本金及此利息永久补充流动资金），中信银行深圳罗湖口岸支行募集资金专户销户余额人民币 78,758.33 元转入基本户，汇兑损失人民币 633,952.70 元，其他费用支出人民币 30,405.29 元（包含手续费、函证费等）。
（2）2015 年向特定对象非公开发行募集配套资金项目
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币408,699,992.12元，2015年度共使用募集资金人民币 408,699,992.12 元，尚未使用资金余额为人民币 0.00 元。截止
2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额人民币 8,413.
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