证券代码:300197 证券简称:铁汉生态 公告编号:2018-125
深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作(PPP)项目
的合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
1、根据《官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作(PPP)项目投资协议》(以下简称“合同”或“本合同”)约定,深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)需按约定的出资比例认缴项目公司注册资本金,项目公司经营期限届满或本项目提前终止且移交完毕后将进行清算,合同的履行将占用公司的资金,且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响,造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目估算总投资155,469.54万元,扣除征地拆迁费后的工程估算总投资为90,213.06万元,考虑概算投资与工程量清单的差异,以及市场竞争、设计优化等因素,项目预估总投资为90,005.23万元。投资额最终以政府方依据合同审定的金额为准,存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。
一、合同中标概况
公司与中铁上海工程局集团有限公司(以下简称“中铁上海”)、中国市政工程中南设计研究总院有限公司(以下简称“中南设计研究总院”)组成的联合体(联合体以下简称“乙方”)为“官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作(PPP)项目”的中标单位。具体内容详见2018年1月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作(PPP)项目的中标公告》(公告编号:2018-005)。
二、合同签署情况
公司近日收到与昆明市官渡区水务局(以下简称“甲方”)、中铁上海、中南设计研究总院签署的《官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作(PPP)项目投资协议》。
三、工程采购人情况介绍
1、该项目采购人为昆明市官渡区水务局。地址:昆明市官渡区云秀路2898号区级行政中心2号楼;主要职能:主要职能:(一)贯彻执行国家、省、市水行政、渔政、滇池保护的法律、法规、方针、政策。拟订全区水务工作的中长期规划及年度计划、辖区滇池水污染综合防治规划、年度计划和滇池及入滇河道综合治理规划,并组织实施。(二)落实辖区滇池综合治理目标,对辖区内滇池综合治理目标责任定期进行检查督促。组织宣传有关水环境保护的法律、法规、规章。负责水务、滇池保护的科技、教育和经济、技术合作交流。(三)统一管理全区水资源(地表水、地下水),负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水,
合理配置水资源。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责城乡建设及重大建设项目中水资源配置和防洪的论证及监督工作。(四)负责防治水患灾害,承担官渡区防汛抗旱的具体工作。组织、协调全区城乡防汛抗旱工作,组织制定城市防汛应急预案并监督实施等职能。
2、最近三个会计年度,公司与采购人未发生类似业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称:官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作(PPP)项目。
2、投资估算:本项目估算总投资155,469.54万元,扣除征地拆迁费后的工程估算总投资为90,213.06万元,考虑概算投资与工程量清单的差异,以及市场竞争、设计优化等因素,项目预估总投资为90,005.23万元。
3、项目建设和运营内容:
(1)项目建设内容:本项目九个子项目建设内容如下:①官渡区枧槽河河道清淤与生态修复工程;②广普大沟水质提升工程;③官渡区新宝象河河道清淤与生态修复工程;④姚安河水质提升工程;⑤环湖东路跨虾坝河桥梁改扩建工程;⑥虾坝河环湖路以南河段水环境综合整治工程;⑦姚安河环湖路以南河段水环境综合整治工程;⑧五甲塘片区东侧防洪沟防洪综合整治工程;⑨五甲塘片区西侧防洪沟防洪综合整治工程。最终以政府方提供的经审定施工图包括的全部范围及依法变更的内容为准。
(2)运营管理维护范围:运营管理维护范围主要是广普大沟老昆洛路西侧至滇池入湖口段全长6.90km、姚安河广福路世纪城正门左侧桥头至滇池入湖口段全长5.67km,合计河道长度12.57km;运营管理维护内容包括:广普大沟及姚安河的污水处理设施、河道补水设施、水质超饱和复氧提升设施、自动监测及视频监控设施、水生生态维护以及闸阀设施的运营维护工作,发现河道违法、突发事件及时汇报等。
4、合作模式:本项目采用“PPP+EPC”采购方式,乙方既是本项目PPP合作的社会资本方,同时也将成为本项目工程建设的EPC工程总承包人。
5、合作期限:本项目合作期限15年,包括建设期和运营期两个阶段,其中,建设期2年,运营期13年。
6、投融资结构:设定项目公司资本金比例为项目批复估算投资的20%,且不论总投资如何变化,项目资本金比例不变。项目资本金为18,043.00万元,其中:政府出资 1,805.00 万元,持股比例为10%;社会资本方出资16,238.00万元,持股比例为90%。
7、本项目回报机制为:政府付费。政府每年付费数额包括:当年资金成本、当年含合理利润的经营成本和当年应缴税费。计算公式为:运营期当年政府付费=当年资金成本+当年经营成本×(1+合理利润率)+当年应缴税费。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目预估总投资为90,005.23万元,投资额最终以政府方依据合同审定的金额为准。占公司2017年度经审计营业收入81.88亿元的10.99%。
本项目建设期2年,项目顺利实施后,预计对公司2018年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性,公司不会因为履行本合同对采购人形成依赖。
六、备查文件
《官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作(PPP)项目投资协议》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
2018年7月30日