江苏长海复合材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年
修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1042 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商中信建投证券股份公司采用询价方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,248,038 股，发行价为每股人民币 39.51 元，
共计募集资金 799,999,981.38 元，坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00 元后的募集资金为 783,999,981.38 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,930,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为 782,069,981.38 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕321 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 533,974,303.53 元，以前年度收到的银行存
款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 34,248,788.39元；2019 年度实际使用募集资金 284,737,045.86 元（含募集资金永久性补充流动资金），2019 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 2,392,579.62 元；累计已使用募集资金 818,711,349.39 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36,641,368.01 元。
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用闲置募集资金不超过 150,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前本公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。截至2019年3月7日，本公司已将15,000万元全部归还至本公司募集资金专户。至此，本公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年8月25日分别与中国工商银行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司常州支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于本公司全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司为“4 万吨/年不饱
和聚酯树脂生产技改项目”的实施主体，本公司、中国工商银行股份有限公司常州分行、中信建投证券股份有限公司三方同意常州天马瑞盛复合材料有限公司设
立专项账户，用于该项目建设。2016 年 11 月 29 日，本公司、常州天马瑞盛
复合材料有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司所有募集资金已使用完毕，相应银行账户
均已销户。
因募投项目均已实施完毕，募集资金账户不再使用，本公司于 2019 年 4 月
8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户中募集资金及相关利息收入 231,542,570.35 元永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
江苏长海复合材料股份有限公司
二〇二〇年四月七日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,207.00 本年度投入募集资金总额 28,473.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 81,871.14
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 环保型玻璃纤
维池窑拉丝生产 否 46,271.80 46,271.80 3,341.37 35,395.42 76.49 2018 年 3 月 31 日 8,231.66 是 否
线项目
2.原年产 70,000
吨 E-CH 玻璃纤维 否 10,143.58 10,143.58 1,717.08 9,396.66 92.64 2018 年 5 月 31 日 1,745.18 否 否
生产线扩能技改
项目
3.年产 7,200 吨
连续纤维增强热 否 12,002.00 5,668.83 261.00 2,174.55 38.36 2018 年 12 月 31 日 -208.09 否 否
塑性复合材料生
产线项目
4 万吨/年不饱和
聚酯树脂生产技 否 6,000.00 6,000.00 6,167.63 102.79 2018 年 1 月 31 日 2,028.48 否 否
改项目
5.补充流动资金 否 5,582.62 5,582.62 5,582.62 100.00 不适用 否
6.节余募集资金
永久性补充流动 否 23,154.26 23,154.26 不适用 否
资金
合 计 － 80,000.00 73,666.83 28,473.71 81,871.14 － － － －
1、原年产 70,000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目：报告期该项目虽达到设计产量，但由于行业新增产能的快
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 速释放，该项目生产的玻纤纱价格大幅下滑，故未达到预期效益。
2、年产 7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目：尚未达到预计产能，故未达到预计效益。
3、4 万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目：尚未达到预计产能，故未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
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