天津长荣科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2021-039
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1. 首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]352 号)核准，由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 40.00 元。截止 2011
年 3 月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额
100,000.00 万元，扣除发行费用 55,732,370.00 元后的募集资金为 944,267,630.00 元。
募集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011 年 3 月 24 日汇入本公司在上海银行股份有限
公司天津分行（以下简称上海银行天津分行）设立的募集资金专户（账号为 03001521844），本次发行超募资金 669,107,630.00 元。
上 述资 金 到 位 情况 已 经 信永 中 和 会 计师 事 务 所 有限 责 任 公 司审 验 并 出具
XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。
2. 发行股份购买资产之配套融资
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]362 号)核准，本公司非公开发
行不超过 13,506,044 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截止 2014 年 4 月 25 日，
实际非公开发行人民币普通股（A 股）10,426,666 股，募集资金总额 312,799,980.00 元，扣除发行费用 4,000,000.00 元后的募集资金为 308,799,980.00 元。募集资金净额
308,799,980.00 元已于 2014 年 4 月 25 日汇入本公司在渤海银行股份有限公司天津北辰
支行（以下简称渤海银行）设立的募集资金专户（账号为 2000145479000336）。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
XYZH/2013TJA2002-6 号《验资报告》。
3. 非公开发行新股募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2948 号)核准，本公司非公开发行不超过 1 亿股新股募集资
金。截止 2017 年 3 月 27 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）96,159,252 股，募集
资金总额 1,491,429,998.52 元，扣除应支付的承销费用、保荐费用人民币 30,055,568.57元，募集资金余额 1,461,374,429.95 元，分别存放于本公司在渤海银行天津北辰支行开立的 2000145479000712 银行账号 1,127,944,429.95 元、以及本公司在中国银行北辰开发区支行开立的 270083125956 银行账号 333,430,000.00 元。此外本公司累计发生5,350,000.00 元的其他相关发行费用。上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 1,456,024,429.95 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2018TJA20015 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1. 募投项目以前年度使用募集资金情况
（1）首次公开发行
以前年度募投项目共使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：
2011 年以募集资金 144,175,587.26 元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金，募投项目固定资产投入正常使用资金 28,300,332.71 元，补充募投项目运行所需流动资金 35,570,459.74 元，银行手续费 4,849.90 元。
2012 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 46,224,034.40 元，补充募投项目运
行所需流动资金 8,928,565.18 元。
2013 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 10,670,836.30 元，补充募投项目运
行所需流动资金 471.50 元。
2014 年度补充募投项目运行所需流动资金 200.50 元。
2014 年度募投项目节余资金 1,284,863.01 元，永久补充相应募投项目日常运营资金。
（2）发行股份购买资产之配套融资
2014 年本公司使用 2014 年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资金
308,799,980.00 元支付购买力群股份 85%股权的现金对价，配套募集资金使用完毕。
（3）非公开发行新股募集资金
以前年度使用非公开发行新股募集资金 1,131,687,303.93 元。其中：
本公司智能化印刷设备生产线建设募投项目 2017 年固定资产投入正常使用资金
4,182,882.00 元，银行 手续费 855.50 元；2018 年固定资产 投入正常使用资 金
84,168,973.41 元，银行手续费 2,500.64 元；2019 年固定资产投入正常使用资金180,401,971.52 元，银行手续费 4,121.18 元。
本公司智能化印刷设备研发项目 2017 年固定资产投入正常使用资金 54,612,845.37
元，银行手续费 3,110.19 元；2018 年固定资产投入正常使用资金 68,554,108.94 元，银
行手续费 2,150.66 元；2019 年固定资产投入正常使用资金 5,884,424.21 元，银行手续
费 772.85 元。
2017 本公司设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包
装材料及生产演示基地。2017 年固定资产投入正常使用资金 120,001,126.00 元，银行手
续费 207.94 元；2018 年固定资产投入正常使用资金 5,505,527.79 元，银行手续费 356.05
元；2019 年固定资产投入正常使用资金 65,849,921.06 元，银行手续费 1,448.62 元。
2017 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以
提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
本公司已于 2018 年 6 月 11 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还并存入募集
资金监管账户。
2018 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以
提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
本公司已于 2019 年 6 月 6 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还并存入募集
资金监管账户。
2019 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 20,000 万元暂时补充流动资金，以
提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
截止 2019 年 12 月 31 日，临时补充流动资金 20,000,00 万元尚未归还募集资金监管账户。
2017 本公司共使用募集资金购买理财产品 215,000 万元，2018 年本公司共使用募集
资金购买理财产品 419,500 万元，2019 年度共使用募集资金购买理财产品 48,600 万元，
截止 2019 年 12 月 31 日，理财产品全部赎回。
2018 年 11 月 9 日，本公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，拟对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251 万元用途变更为永久补充流动资金。2018
年实际永久补充流动资金 26,000 万元，2019 年实际永久补充流动资金 22,251 万元，截
止 2019 年 12 月 31 日，已投入 48,251 万元永久补充流动资金。
2019 年度，注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司（以下简称“长荣光电”），
将拟用于投资长荣光电的募集资金 6,000 万元用途变更为永久补充流动资金。截止 2019
年 12 月 31 日，已累计投入 6,000 万元永久补充流动资金。
2. 超募资金使用情况
以前年度累计使用超募资金 710,332,897.17 元。其中：
2011 本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2011 本公司使用超募资金 5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。天津
长荣震德机械有限公司印刷设备再制造基地项目 2011 年使用超募资金 1,000,000.00 元，
2012 年使用超募资金 17,895,814.50 元，2013 年使用超募资金 24,176,960.68 元，2014
年使用超募资金 2,566,323.08 元，2015 年使用超募资金 4,412,310.03 元，2016 年使用
超募资金 947.18 元。
2011 年本公司使用超募资金 3,165,409.35 元对“长荣股份（日本）有限公司”进行
投资。长荣股份（日本）有限公司 2011 年使用超募资金 325,679.78 元，2012 年使用超
募资金 2,839,729.57 元。
2011 年本公司使用超募资金 31,951,500.00 元投资设立“MASTERWORK USA INC”。
MASTERWORK USA INC 2012 年使用超募资金 10,841,054.46 元，2013 年使用超募资金
16,239,715.72 元，2014 年使用超募资金 4,870,729.82 元。
2012 年本公司使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不
超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充
流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
2012 年本公司使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投
资。成都长荣印刷设备有限公司 2012 年使用超募资金 14,000,000.00 元。
2013 年本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2013 年使用超募资金 30,780,370.73 元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。
天津长荣健豪云印刷科技有限公司云印刷项目 2013 年使用超募资金 19,621,741.06 元，2014 年使用超募资金 11,201,7
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