证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2021-005
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）经第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12区块勘探开采项目”变更为“渤海09/17区块勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。该议案尚须提请公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司于2011年2月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]266号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开采行普通股（A股）2,000万股，每股发行价格人民币41.46元，募集资金总额人民币829,200,000元，扣除发行费用合计52,078,686.38元后的募集资金净额为777,121,313.62元，其中超募资金530,970,513.62元。以上募集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所有限公司审验确认，并出具中瑞岳华验字[2011]第040号验资报告。
二、募集资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目情况
1、根据公司2010年第三次股东大会决议及《潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开采行并在创业板上市招股说明书》，募投项目为石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目，投资总额分别为19,742.52万元人民币与4,872.56万元人民币。2012年2月28日第一届董事会第十八次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过《变更募投项目部分实施方式的议案》，同意石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共1,905.30万元人民币，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大
厦B座1-S3及2-S3号房用以存放大型计算机设备的房产，总面积357.20平方米。2016年6月22日三届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“石油勘探地震数据处理中心项目”与“石油勘探技术研发中心项目”节余募集资金及利息约1402万美元通过增资BVI子公司对外投资用于实施蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”。
2、2016年12月30日公司第三届董事会第十四次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意该项目节余超募资金990万元人民币折合约142万美元（以汇率6.97计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”。
截至2020年12月31日Ergel-12区块勘探开采项目已投入募集资金2,340万元人民币折合358.63万美元，尚未使用资金7,877.57万元人民币折合1,207.31万美元（以2020年12月31日汇率6.5249计算，与期初美元金额差异为汇兑损益）。（二）公司超募资金投资项目情况
1、2011年12月5日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金2,200万元人民币购买北京科艾石油技术有限公司 “油气成藏模拟”项目专有技术。2016年12月30日公司第三届董事会第十四次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意将该项目节余超募资金990万元人民币折合约142万美元投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。
2、2011 年 6 月 21 日第一届董事会第十三次会议与 2011 年第一次临时股东
大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资
金 102,920,100.00 元投入建设"潜能恒信西部研究中心"项目。2013 年 8 月 20
日第二届董事会第九次会议与 2013 年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用全部剩余超募资金向 BVI 子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为 406,050,413.62 元人民币对全资子公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）增资，同时同意金司南向其全资子公司智慧石油投资
有限公司（以下简称“智慧石油”）增资不超过 7000 万美元，增加的投资将使
用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。2013 年 9 月 16 日第
二届董事会第十次会议与 2013 年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的 4000 万美金超募资金，用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海 05/31 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”）的顺利实
施。2014 年 12 月 15 日第二届董事会第十九次会议与 2014 年第三次临时股东大
会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》，同意根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金；同时鉴于渤海 05/31 石油区块勘探开
发项目工作计划调整，变更部分超募资金使用计划。2015 年 9 月 29 日第三届董
事会第三次会议与 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议
案》，同意公司超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目截止 2015 年 8 月 31
日该项目已投入超募资金 3405.17万元人民币，将尚未使用的募集资金 7,826.25万元人民币（含利息）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；公司超募资金项目增资 BVI 子公司用于实施渤海
05/31 勘探开发项目原计划使用 4000 万美元，将增资至 BVI 子公司的 7000 万美
元超募资金剩余部分 2,838.32 万美元（含利息）用于追加实施渤海 05/31 勘探开发项目。
截至 2020 年 12 月 31 日渤海 05/31 石油区块勘探开发项目已投入超募集资
金 43,000.17 万元人民币，尚未使用资金 13,364.22 万元人民币。
三、拟变更项目情况
基于公司项目进度及资金需求安排，经研究论证后公司拟将原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块勘探开采项目”。
（一）拟变更项目募集资金使用情况
（单位：万美元）
Ergel-12 区块勘探开采项目 原计划使用募集资金金额 实际投入募集资金
支付蒙古国政府相关合同费用 104 104
行政管理费 280 58
采集处理解释及地质综合研究 721 35
钻完井及配套工程 439 —
合计 1,544.00 197.00
截至2020 年12 月31 日该项目已投入募集资金2,340 万元人民币（实际支出1,369.19万元人民币折合约197万美元，项目蒙古国账户余额970.81万元人民币），尚未使用募集资金余额7,877.57万元人民币折合1,207.31万美元。
（二）变更募集资金投资项目的主要原因
由于新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，2020 年蒙古国政府因疫情关闭了口岸，发布了禁令，Ergel-12 区块勘探开采项目暂缓了勘探活动。与此同时，国内通过严防严控，阻止疫情蔓延，各项生产活动有序的恢复。渤海 09/17 合同区各项钻前准备工作也正在稳步进行中，力争 2021 年上半年进行钻井作业。渤海 09/17 合同区周边已发现众多油气田，西邻大港油田、南邻胜利油田、东临渤西油田群，且相关的油田设施完备，一旦合同区有油气发现，若借助周边现有设施将有望更快的实现合同区由勘探转为开发生产，并转化为产能。
为进一步提高募集资金使用效率，根据公司战略转型整体战略并结合公司几大油气区块勘探开发实际进程，公司拟将原 Ergel-12 区块勘探开采项目（参考科艾）变更为渤海 09/17 区块勘探开采项目。Ergel-12 区块勘探开采项目尚未使用募集资金 7,877.57 万元人民币（折合 1,207.31 万美元）,全部用于中国渤海 09/17 区块钻完井及配套工程。
Ergel-12 区块勘探开采项目后续勘探费用及发现油（气）田商业性开发生产所需资金将根据项目进展由公司自有资金投入、银行贷款、股东融资、证券市场再融资等其他融资方式筹措资金解决。
四、新募集资金投资项目的情况说明
公司海外全资公司智慧石油通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）组织的海上对外开放区块招商，取得渤海 09/17 区块勘探开发权
益，并于 2019 年 4 月 12 日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海 09/17
合同区石油合同》，智慧石油成为渤海 09/17 合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
渤海 09/17 合同区地质构造位置处于渤海湾盆地黄骅坳陷歧口凹陷东南部断阶带到埕宁隆起的有利油气聚集带，歧口凹陷具有生烃潜力。智慧石油承担全
部勘探费用约 4800 万美元。有关中国渤海 09/17 合同区具体内容详见 2019 年 4
月 13 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同公告》。
（一）新募集资金投资项目基本情况和投资计划
为石油合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI 子公司）向智慧石油分期增资 4800 万美元，用于中国渤海 09/17 区块勘探投入。该事项已经公司第四届四次董事会、2019 年第一次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。智慧石油作为渤海 09/17 合同区内勘探、开发、生产作业的作业者，根据石油合同规定，智慧石油在勘探期 7 年内享有该区块 100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，且合同区内任一商业油气发现，智慧石油享有 49%的权益。
上述 Ergel-12 区块勘探开采项目尚未使用募集资金 7,877.57 万元人民币（折
合 1,207.31 万美元）,全部用于中国渤海 09/17 区块钻完井及配套工程。
（二）新募集资金投资项目实施的必要性和可行性分析
1、项目实施的必要性分析
渤海 09/17 区块在 2019 年研究的基础上，针对油层组进一步进行精细构造
解释、储层预测、沉积研究、成藏条件研究、综合含油气评价，优选可实施的探井及评价井井位，同步开展合同区三维地震
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